×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 268,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 384 710,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   452 919,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 475,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   614 784,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 518 730,0000  
Резервы на возможные потери 30126   151,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 572,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 383,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 982,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 915,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   104 665,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 104 665,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 162,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 247 804,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 3 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 49 482,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 321 630,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 6 036,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 111 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 209 252,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 114 142,0000  
на 1 день 32302 93 585,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 029,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46,0000
Некоммерческие организации 40503   279,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6,0000
Коммерческие организации 40702   2 024 401,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   865 916,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   26 052,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   297 715,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 938,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   984 139,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   809 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   200 801,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 814,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   62 390,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   62 390,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   54 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35 811,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 967,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   29 739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 184,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 628 735,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 478 325,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 855,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 543,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 240,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 103,0000  
Резервы на возможные потери 45918   103,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 103 818,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 519,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 564,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 030,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 252,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 339,0000
Требования по получению процентов 47427 6 935,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 53 023,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 595 937,0000  
Резервы на возможные потери 47804   31 982,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 058,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 663,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 786,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 168,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 206,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 458,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 251,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 004 995,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 436,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 565,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 168,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 243,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 456,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   817 894,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 970 492,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9,0000
Расходы 70606 679 982,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 978 527,0000  
Налог на прибыль 70611 22 259,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 098,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 611 270,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 864,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   79 936,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   78 474,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 233 303,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   550 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 772 694,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 648 078,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 332,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 860,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 984 909,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 098 981,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 527,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 188,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 715,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50,0000