| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
935 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
428,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
135 409,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
21 879,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
516 782,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
69 268,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
384 710,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
452 919,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
15 475,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
614 784,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
518 730,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
151,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
65 572,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
85 383,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
6 982,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
6 915,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
19,0000 |
|
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
104 665,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
104 665,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
2 162,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
1 000,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
0,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
1 247 804,0000 |
| Депозиты в Банке России |
| до востребования |
31901 |
3 600 000,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| на срок от 2 до 7 дней |
32103 |
49 482,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32104 |
321 630,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32105 |
0,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32106 |
0,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| на срок от 31 до 90 дней |
32205 |
6 036,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32206 |
111 561,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32207 |
209 252,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
1 114 142,0000 |
|
| на 1 день |
32302 |
93 585,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
3 029,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
46,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
279,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
6,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
2 024 401,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
14,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
13,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
16,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
865 916,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
3,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
23,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
26 052,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
297 715,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок от 91 до 180 дней |
42004 |
|
5 938,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
984 139,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
809 359,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
200 801,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
1 533,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
12 440,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
14 815,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
29 814,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 31 до 90 дней |
42503 |
|
62 390,0000 |
| на срок от 91 до 180 дней |
42504 |
|
0,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
62 390,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
23 470,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
54 427,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
35 811,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
36 967,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
43805 |
|
29 739,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
52 184,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
18 717,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
628 735,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
478 325,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
2 400,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
855,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
11 543,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
4 240,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
103,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
103,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
4,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
2,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
103 818,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
6 519,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 564,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
18 030,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
1 252,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
35,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
21,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
7 339,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
6 935,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой |
47801 |
53 023,0000 |
|
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
47802 |
595 937,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
31 982,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
16 058,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
18 663,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
786,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
2,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
442,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
3 168,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
44 206,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60313 |
|
0,0000 |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
2 458,0000 |
|
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
6 251,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
1 004 995,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
38 436,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
60 565,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
168,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
243,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61212 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2 456,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
817 894,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
4 970 492,0000 |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора |
70605 |
|
9,0000 |
| Расходы |
70606 |
679 982,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
4 978 527,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70611 |
22 259,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
17,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
13 098,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
0,0000 |
|
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
611 270,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
33,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
9 864,0000 |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо |
91219 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
79 936,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
78 474,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
1 233 303,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
550 000,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
2 772 694,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91418 |
648 078,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
49 930,0000 |
|
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
33 332,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
3 860,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
1 984 909,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
4 098 981,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
19 527,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов |
93002 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
93306 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
93307 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
188,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
19 715,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов |
96002 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов |
96306 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов |
96307 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
50,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
50,0000 |