×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   21 879,0000
Нераспределенная прибыль 10801   516 782,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 412,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 374 728,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   328 534,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 429,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   307 422,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 638 368,0000  
Резервы на возможные потери 30126   100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 104 486,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 220,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   49 948,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 118 695,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   47 506,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 651,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 650,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 044,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   252 317,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 351 900,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 3 300 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 50 463,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 75 695,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 438 410,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 57 807,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 356 449,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 818 787,0000  
на 1 день 32302 67 595,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 125,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   288,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 348 514,0000
Некоммерческие организации 40703   17,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 262 532,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   20 578,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   298 389,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 574,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 130 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   204 786,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 579,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 813,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   64 376,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   64 376,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 203,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   71 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32 837,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   44 133,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   22 793,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 313,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 632 231,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 493 551,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 974,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 758,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 286,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 112,0000  
Резервы на возможные потери 45918   112,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 144 798,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 802,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   174,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 291,0000
Требования по прочим операциям 47423 35,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 044,0000
Требования по получению процентов 47427 16 653,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 54 066,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 683 739,0000  
Резервы на возможные потери 47804   28 731,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 070,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 663,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 570,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 033,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 352,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 778,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 275,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 003 086,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 132,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 62 205,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 158,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 612,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 884,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   680 753,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 759 711,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9,0000
Расходы 70606 563 878,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 764 747,0000  
Налог на прибыль 70611 6 127,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 927,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 683 508,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 799,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   79 936,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   78 474,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 174 335,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   550 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 779 863,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 736 909,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 332,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 915,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 925 876,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 267 104,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 750,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 744,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50,0000