×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   16 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   412 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 042,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 434 531,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   273 695,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 263,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   641 252,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 510 238,0000  
Резервы на возможные потери 30126   428,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 044,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 349,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   47 952,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 143 482,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   7 297,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 388,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   102 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   51 064,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   255 318,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 362 938,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 3 800 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 81 223,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 443 624,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 102 127,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 45 011,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 284 048,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 876 254,0000  
на 1 день 32302 191 460,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 102 127,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   3 086 248,0000
Некоммерческие организации 40703   20,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 092 396,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   19 610,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   303 953,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   8 676,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 062 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   207 222,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 623,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 518,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 549,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   113 578,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   64 902,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 429,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   67 359,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 064,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 632 331,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 497 580,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 593,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 936,0000  
Резервы на возможные потери 45515   309,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 112,0000  
Резервы на возможные потери 45918   112,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 155 150,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 869,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   532,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 302,0000
Требования по прочим операциям 47423 114,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 950,0000
Требования по получению процентов 47427 18 689,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 54 570,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 746 371,0000  
Резервы на возможные потери 47804   25 891,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 840,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 663,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 725,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 003,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 419,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 099,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 165,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 306,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68 860,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 139,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 380,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 295,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   446 886,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 992 258,0000
Расходы 70606 346 047,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 998 667,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   109 955,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 484,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 830 554,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 669,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   81 828,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   69 971,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 250 983,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   404 868,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 774 019,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 800 034,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 332,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 912,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 850 651,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 467 985,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 320,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52,0000