×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   16 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   412 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 886,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 381 343,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   334 031,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 194,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   588 323,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 412 865,0000  
Резервы на возможные потери 30126   748,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 480,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 331,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 350,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 133 018,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   134 089,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 802,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   93 289,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   46 645,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   233 223,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 235 783,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 3 300 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 121 140,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 405 233,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 93 289,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 76 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 373 985,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 753 951,0000  
на 1 день 32302 191 252,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 93 289,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   264,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 447 834,0000
Некоммерческие организации 40703   27,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   794 741,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   22 256,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   283 851,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   257 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   189 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 563,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 107,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   302 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   88 270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   63 587,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   47 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 654,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 633 241,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 588 468,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 009,0000  
Резервы на возможные потери 45515   315,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 113,0000  
Резервы на возможные потери 45918   113,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 144 134,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   553,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 33,0000  
Резервы на возможные потери 47425   151,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 652,0000
Требования по получению процентов 47427 15 586,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 55 156,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 676 738,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 050,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 539,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 663,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 715,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 003,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 456,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 099,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 096,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68 256,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 222,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 455,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   370 337,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 437 536,0000
Расходы 70606 298 253,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 446 250,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   109 955,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 385,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 691 558,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 605,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   85 086,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   69 350,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   983 014,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   402 354,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 373 984,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 730 976,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 332,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 925,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 582 741,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 859 810,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 46 731,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 866,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   46 717,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 867,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54,0000