×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   16 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   412 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 542,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 329 600,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   305 459,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 810,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   422 305,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 659 065,0000  
Резервы на возможные потери 30126   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 048,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 570,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 15 191,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   11 303,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 537,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   1 215 913,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 3 300 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 32105 46 191,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 91 891,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 84 943,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 423 945,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 619 123,0000  
на 1 день 32302 20 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 91 891,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   259,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 062 415,0000
Некоммерческие организации 40703   15,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 041 094,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   27 002,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   268 965,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   215 801,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   186 452,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 575,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 985,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 249,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   86 851,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 247,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   64 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31 461,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   49 962,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 160,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 630 133,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 579 006,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 151,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 797,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 155,0000  
Резервы на возможные потери 45515   331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 120,0000  
Резервы на возможные потери 45918   120,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 124 723,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 113,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 155,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   71,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 181,0000
Требования по получению процентов 47427 10 739,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 58 308,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 448 730,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 777,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 607,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 445,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 548,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 330,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 919,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 921,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 226,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 206,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 861,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   262 251,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   779 023,0000
Расходы 70606 222 434,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 787 404,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 086 231,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   5 369 532,0000
Расходы 70706 978 064,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 350,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 5 328 783,0000  
Налог на прибыль 70711 24 436,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 223,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 762 478,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 475,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   88 194,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   70 220,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   41 804,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 106,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 759 371,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 506 066,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 332,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 274,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 251 131,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 094 395,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 676,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 57,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 717,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   16,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   57,0000