×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   16 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   412 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 292,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 871,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   330 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 180,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   335 043,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 606 538,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10 031,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 702,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 277,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   23 979,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 104 924,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   100 846,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 879,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   1 275 317,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 96 044,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 126 265,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 454 604,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 501 847,0000  
на 1 день 32302 9 109,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 96 044,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   272,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 853 742,0000
Некоммерческие организации 40703   17,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   960 931,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   28 324,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   267 277,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   221 459,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   194 878,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 634,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 276,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   28 409,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   91 094,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23 380,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   68 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   51 840,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 127 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 073,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 630 628,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 607 294,0000  
Резервы на возможные потери 45215   55 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 176,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 858,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 228,0000  
Резервы на возможные потери 45515   338,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 124,0000  
Резервы на возможные потери 45918   124,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 167 251,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 899,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 633,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 917,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 203,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 414,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 460,0000
Требования по получению процентов 47427 10 156,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 58 763,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 470 653,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 892,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 458,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 530,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 015,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 893,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 051,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 448,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 57 152,0000  
Запасы
Материалы 61008 258,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 191,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 817,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   126 147,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   347 539,0000
Расходы 70606 171 760,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 354 303,0000  
Налог на прибыль 70611 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 086 231,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   5 369 532,0000
Расходы 70706 977 470,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 350,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 5 328 783,0000  
Налог на прибыль 70711 24 436,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 244,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 822 054,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 410,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   88 194,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   70 220,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   89 799,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   173 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   26 721,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 794 405,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 528 435,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 487 017,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 211 300,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 354,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 287,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   67,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 57,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   57,0000