×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   16 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   412 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 437,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 391 030,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   468 158,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 701,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   461 686,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 936 792,0000  
Резервы на возможные потери 30126   476,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 86 239,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 269,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 516,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 516,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 940,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 344 827,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 3 900 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 101 346,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 146 439,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 458 372,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 840 233,0000  
на 1 день 32302 38 424,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 161 949,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   287,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 931 909,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 116 259,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   29 011,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   272 942,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 128 079,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   205 636,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 727,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 500,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 744,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   96 059,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 628,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   71 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32 159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   54 331,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 620 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 640 394,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 299,0000  
Резервы на возможные потери 45515   343,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 127,0000  
Резервы на возможные потери 45918   127,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 145,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 89 574,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 745,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 529,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 458,0000
Требования по прочим операциям 47423 38,0000  
Резервы на возможные потери 47425   840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 259,0000
Требования по получению процентов 47427 12 093,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 60 027,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 496 305,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 170,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 734,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 100,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 442,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 906,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 688,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 798,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 971,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 235,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 258,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 534,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 086 231,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 369 532,0000
Расходы 70606 977 023,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 350,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 328 783,0000  
Налог на прибыль 70611 24 436,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 222,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 168,0000  
Разные ценности и документы 91202 865 909,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 345,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   88 844,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   70 220,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   103 254,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 926,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 815 888,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 555 328,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 311 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 303 611,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   58,0000