×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   16 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   412 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 57 461,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 377 283,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   628 449,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 704,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 407 843,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 086 873,0000  
Резервы на возможные потери 30126   267,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 797,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 540,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 734,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 036,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 338 754,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 2 950 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 129 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 346 579,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 552 524,0000  
на 1 день 32302 9 563,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 17 471,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 60 329,0000  
Резервы на возможные потери 32311   15 560,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   285,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 424 291,0000
Некоммерческие организации 40703   13,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 260 269,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   24 469,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   263 137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 769,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 647,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 861,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 061,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   127 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   44 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 490,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 836,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   190 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 531,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 620 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 637 502,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 661,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 508,0000  
Резервы на возможные потери 45515   358,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 42 824,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 137,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 130,0000  
Резервы на возможные потери 45918   130,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 146,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 125 398,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   157,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 745,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000  
Резервы на возможные потери 47425   684,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 102,0000
Требования по получению процентов 47427 9 354,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 341,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 289 260,0000  
Резервы на возможные потери 47804   34 340,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 014,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 650,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   141,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 373,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 577,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 529,0000
Запасы
Материалы 61008 32,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 542,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   824 091,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 608 052,0000
Расходы 70606 717 701,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 350,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 597 348,0000  
Налог на прибыль 70611 16 717,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 635,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 518,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 021 205,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 151,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 148,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   90 947,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   62 279,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   292 074,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   9 881,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 404 402,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 350 557,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 815,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 494 942,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 843 263,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60,0000