×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   16 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   412 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 337,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 416 532,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   208 536,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 397,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 063 473,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 558 713,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 019,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 244,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   63 173,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 43 621,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 293,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   1 211 990,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 3 500 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 700 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 84 875,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 304 545,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 248,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 619 318,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 17 772,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 54 617,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14 478,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   258,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 977 771,0000
Некоммерческие организации 40703   13,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 759 511,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   29 399,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   188 558,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 888,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 947,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   115 428,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 025,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   33 866,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 115,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   190 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 871,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 577 138,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 77,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 719,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 577,0000  
Резервы на возможные потери 45515   365,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 39 359,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 478,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 135,0000  
Резервы на возможные потери 45918   135,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 146,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 176 862,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 332,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   317,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 317,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 150,0000
Требования по прочим операциям 47423 40,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 566,0000
Требования по получению процентов 47427 8 332,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 632,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 262 342,0000  
Резервы на возможные потери 47804   34 153,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 573,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 014,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 825,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 332,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 504,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 048,0000
Запасы
Материалы 61008 52,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 747,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   648 238,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 109 975,0000
Расходы 70606 541 304,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 350,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 099 448,0000  
Налог на прибыль 70611 16 717,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 733,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 483 542,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 086,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 039,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   90 947,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   62 279,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   267 843,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 239 418,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 323 924,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 738,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 469 711,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 113 377,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60,0000