×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Резервный фонд 10701   16 381,0000
Нераспределенная прибыль 10801   412 325,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 361,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 142 665,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   585 425,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 932,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   82 840,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 160 151,0000  
Резервы на возможные потери 30126   549,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 170,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 320,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   43 099,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 55 504,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 120,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   1 158 809,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 850 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 300 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 49 656,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 288 218,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 577,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 502 816,0000  
на 1 день 32302 2 759,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 26 870,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 52 220,0000  
Резервы на возможные потери 32311   15 818,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   247,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 784 687,0000
Некоммерческие организации 40703   13,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   687 072,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   28 595,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   173 324,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 604,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 086,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   110 363,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 348,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   33 259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   24 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 501,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   190 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 175,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 551 814,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 518,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 776,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 645,0000  
Резервы на возможные потери 45515   370,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 37 632,0000  
Резервы на возможные потери 45615   7 150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 136,0000  
Резервы на возможные потери 45918   136,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 144,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 146,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 141 224,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 486,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 603,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 113,0000
Требования по прочим операциям 47423 19,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 704,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 229,0000
Требования по получению процентов 47427 7 532,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 62 868,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 250 831,0000  
Резервы на возможные потери 47804   33 105,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 500,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24 014,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 195,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   130,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 502,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 455,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 566,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 43,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 040,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   514 465,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 473 371,0000
Расходы 70606 422 883,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 350,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 462 014,0000  
Налог на прибыль 70611 16 717,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 828,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 284 863,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 35,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   9 021,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   90 947,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 784,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   286 396,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 553,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 185 307,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 312 642,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 930,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 672,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 427 311,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 879 294,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 773,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 759,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   60,0000