×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 191,0000  
Резервный фонд 10701   9 373,0000
Нераспределенная прибыль 10801   279 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 470,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 310 984,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   170 593,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 013,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   369 384,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 608 722,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 502,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 596,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 761,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 504,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 287,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51 050,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   10 975,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 246 073,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 650 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 400 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 105 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 260 760,0000  
Резервы на возможные потери 32211   37 285,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 396 086,0000  
на 1 день 32302 329 319,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 70 616,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 73 231,0000  
Резервы на возможные потери 32311   28 769,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   266,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 050 191,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 241 873,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   29 121,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   209 527,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   595 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 896,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 701,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 647,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 261,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   40 649,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   89 005,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25 296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   47 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   26 826,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   41 090,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   190 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 781,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 885,0000  
Резервы на возможные потери 45515   402,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 50 669,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 187,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 143,0000  
Резервы на возможные потери 45918   143,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 5,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 033,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 689,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 070,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 253,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   997,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 160,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 828,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 497,0000
Требования по получению процентов 47427 14 324,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 69 014,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 277 882,0000  
Резервы на возможные потери 47804   36 723,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 224,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 169,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 394,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   191,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 557,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 415,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   96,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 018,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 532,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 994 529,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 668,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 13,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 351,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   46 851,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   315 765,0000
Расходы 70606 57 862,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 181,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 311 232,0000  
Налог на прибыль 70611 5 581,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   801 592,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   411,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 638 345,0000
Расходы 70706 630 747,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 343,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 638 371,0000  
Налог на прибыль 70711 51 016,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 534,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 031,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 193,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 031 372,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 632,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   97 037,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   95 069,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   295 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 597 227,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 345 732,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 453,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 748,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 528 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 010 327,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 043,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 039,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 565,0000