×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 175,0000  
Резервный фонд 10701   9 373,0000
Нераспределенная прибыль 10801   279 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 808,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 508 992,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   154 470,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 169,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   354 535,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 417 832,0000  
Резервы на возможные потери 30126   25,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 664,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 071,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 289,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   10 890,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 280 030,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 500 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 300 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 101 377,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 285 964,0000  
Резервы на возможные потери 32211   39 515,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 871 846,0000  
на 1 день 32302 353 532,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 61 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 74 273,0000  
Резервы на возможные потери 32311   27 192,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   273,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   995 582,0000
Некоммерческие организации 40703   28,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 362 330,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   25 002,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   225 191,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   595 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 971,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 532,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   40 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   91 431,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   48 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   27 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 242,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   190 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 511,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 911,0000  
Резервы на возможные потери 45515   410,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 52 050,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 574,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 143,0000  
Резервы на возможные потери 45918   143,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 032,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44 534,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 953,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 157,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   303,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 201,0000
Требования по прочим операциям 47423 24,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 264,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 229,0000
Требования по получению процентов 47427 12 703,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 69 888,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 285 455,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37 443,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 676,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 350,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 782,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   175,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 619,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 366,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 465,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 556,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 488,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 938 973,0000  
Запасы
Материалы 61008 162,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 852,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   801 589,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   411,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 638 346,0000
Расходы 70606 629 317,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 343,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 638 371,0000  
Налог на прибыль 70611 51 016,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 542,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 265,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 023 339,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 567,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   97 037,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   95 659,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   278 965,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 938 973,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 613 374,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 354 163,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 253,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 513 338,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 943 946,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 565,0000