×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 184,0000  
Резервный фонд 10701   9 373,0000
Нераспределенная прибыль 10801   279 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 976,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 444 605,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   48 230,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 158,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   84 536,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 248 830,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 860,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   90 048,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 76 697,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 481,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   8 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   22 064,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 288 501,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 150 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 000 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 76 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 239 464,0000  
Резервы на возможные потери 32211   21 845,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 580 721,0000  
на 1 день 32302 30 679,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 33 876,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 133 498,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20 085,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   275,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 437 213,0000
Некоммерческие организации 40703   20,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   782 909,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   21 467,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   207 862,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 909,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 636,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 077,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   42 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   92 036,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 647,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45 352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 835,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   192 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 986,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 961,0000  
Резервы на возможные потери 45515   422,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 53 998,0000  
Резервы на возможные потери 45615   18 359,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 146,0000  
Резервы на возможные потери 45918   146,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 032,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 37 317,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 450,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 288,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 030,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 172,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 093,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 933,0000
Требования по получению процентов 47427 13 534,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 233,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 133 189,0000  
Резервы на возможные потери 47804   38 867,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 122,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 798,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 822,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   184,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 558,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 425,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 635,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 920,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 936,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 44,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 754,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   641 275,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   668,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 007 750,0000
Расходы 70606 443 833,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 151,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 023 125,0000  
Налог на прибыль 70611 39 856,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 546,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 678,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 184,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 878 461,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 438,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 761,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   98 821,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   96 012,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   314 503,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 617 134,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 204 199,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 451,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 550 884,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 715 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 63 811,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 371,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   64 182,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 567,0000