×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 160,0000  
Резервный фонд 10701   9 373,0000
Нераспределенная прибыль 10801   279 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 472,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 494 329,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 121,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37 863,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 445 314,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 594,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 038,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 734,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 492,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   4 135,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   8 038,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   40 108,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 276 926,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 800 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 800 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 66 914,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 161 658,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17 436,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 191 796,0000  
на 1 день 32302 310 111,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 20 839,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 152 333,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20 781,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   272,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 653 264,0000
Некоммерческие организации 40703   13,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   594 405,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   23 149,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   217 054,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 890,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 480,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   41 348,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   201 317,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   47 689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 831,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   192 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 061,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 048,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 986,0000  
Резервы на возможные потери 45515   428,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 54 203,0000  
Резервы на возможные потери 45615   18 429,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 147,0000  
Резервы на возможные потери 45918   147,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 032,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 79 381,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 144,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 261,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 760,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 177,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 066,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 734,0000
Требования по получению процентов 47427 12 892,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 73 519,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 132 545,0000  
Резервы на возможные потери 47804   40 167,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 454,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 906,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 648,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   160,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 575,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 770,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 884,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 648,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 327,0000
Запасы
Материалы 61008 120,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 732,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   22,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 949,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   565 317,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   775,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 653 897,0000
Расходы 70606 389 179,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 151,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 664 751,0000  
Налог на прибыль 70611 27 115,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 542,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 687,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 844 579,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 373,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 095,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   99 631,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   96 012,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   287 243,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 611 749,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 204 820,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 032,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 522 369,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 674 542,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 081,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 108,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 568,0000