×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 113,0000  
Резервный фонд 10701   9 373,0000
Нераспределенная прибыль 10801   279 170,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 854,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 228 460,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 863,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 097,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   37 088,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 231 127,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 895,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 780,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 754,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 515,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   36 858,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   7 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   38 186,0000
на срок свыше 3 лет 31409   60 435,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 350 000,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 250 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 350 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 21 911,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 45 502,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 137 960,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14 765,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 663 173,0000  
на 1 день 32302 468 368,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 27 482,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 125 884,0000  
Резервы на возможные потери 32311   18 404,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   271,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 480 448,0000
Некоммерческие организации 40703   14,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   615 901,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   19 562,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   199 994,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 530,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 674,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   200 087,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26 250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56 516,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 651,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 083,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   192 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 340 985,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 009,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 035,0000  
Резервы на возможные потери 45515   438,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 55 304,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 697,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 149,0000  
Резервы на возможные потери 45918   149,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 032,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 65 052,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 481,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 436,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 154,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 826,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 994,0000
Требования по получению процентов 47427 8 695,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 76 488,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 243,0000  
Резервы на возможные потери 47804   38 846,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 69 896,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 255,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 490,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   113,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 494,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 540,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   71,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 513,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 151,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 294,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 955,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 578,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   40,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 383,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   379 092,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 124,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 232 087,0000
Расходы 70606 290 299,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 151,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 226 631,0000  
Налог на прибыль 70611 21 106,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 539,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 250,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 210 925,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 243,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 632,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 730,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   213 226,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   277 193,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 607 589,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 119 433,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 814,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 631 002,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 950 220,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 569,0000