| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
935 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
428,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
135 409,0000 |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи |
10605 |
125,0000 |
|
| Резервный фонд |
10701 |
|
9 373,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
279 170,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
40 396,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
2 129 889,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
9 366,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
4 230,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
69 282,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
79 791,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
5,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
19 630,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
11 904,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
8 056,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
53,0000 |
|
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
2 719,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 91 до 180 дней |
31406 |
|
7 423,0000 |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
34 368,0000 |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
62 391,0000 |
| Депозиты в Банке России |
| до востребования |
31901 |
2 050 000,0000 |
|
| на 1 день |
31902 |
400 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
31903 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
31904 |
1 350 000,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
32101 |
0,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| на срок от 31 до 90 дней |
32205 |
38 030,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32206 |
57 207,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32207 |
142 426,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
16 417,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
499 191,0000 |
|
| на 1 день |
32302 |
271 400,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32306 |
27 132,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
78 279,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
12 649,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
279,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
4 591 566,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
25,0000 |
| Прочие счета |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
16,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
686 119,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
3,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
23,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
18 304,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
214 366,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
3 002,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
22 263,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
15 153,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
16 038,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
42505 |
|
206 564,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
25 820,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
56 773,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
24 436,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
49 922,0000 |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций |
| на срок от 181 дня до 1 года |
43805 |
|
190 403,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
312 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
63 000,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
71,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
872,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
2 059,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
442,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок свыше 3 лет |
45606 |
57 094,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
18 270,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
149,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45918 |
|
149,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
3,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
47105 |
2 030,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
2 032,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
63 785,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
6 263,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 622,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
2 522,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
1 188,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
44,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
11 426,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
2 540,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
7 619,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой |
47801 |
77 127,0000 |
|
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
47802 |
45 675,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47804 |
|
39 470,0000 |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
70 232,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50121 |
1 316,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства иностранных государств |
50209 |
15 959,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50220 |
|
125,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
3 607,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
3 674,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
530,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
70,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
670,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60313 |
|
0,0000 |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
309,0000 |
|
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
1 274,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
55 737,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
7 764,0000 |
| Запасы |
| Материалы |
61008 |
125,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
578,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования |
61212 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
50,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
4 593,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
323 254,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
1 185,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
954 053,0000 |
| Расходы |
70606 |
245 396,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
151,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
950 052,0000 |
|
| Налог на прибыль |
70611 |
17 918,0000 |
|
| Прибыль (убыток) прошлого года |
| Прибыль прошлого года |
70801 |
|
0,0000 |
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
1 549,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
5 229,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
1 224 379,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
37,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
8 178,0000 |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо |
91219 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам |
91311 |
|
101 730,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
151 210,0000 |
| Выданные гарантии и поручительства |
91315 |
|
309 980,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
0,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
595 139,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91418 |
121 493,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
30 610,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
2 897,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
601 708,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 950 724,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
69,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
70 500,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
70 569,0000 |