×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 41,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   244 339,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 062,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 319 579,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 135,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 592,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 185 289,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 349,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 439,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 220,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 152 982,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   7 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   33 868,0000
на срок свыше 3 лет 31409   60 991,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 460 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 350 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 32 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 81 305,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 139 231,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5 260,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 419 484,0000  
на 1 день 32302 18 297,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 75 611,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 74 252,0000  
Резервы на возможные потери 32311   17 984,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   273,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 030 418,0000
Некоммерческие организации 40703   124,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   483 356,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   20 345,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   194 469,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 877,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 198,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   201 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   60 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   26 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 602,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   190 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 312 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 084,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 55 074,0000  
Резервы на возможные потери 45615   23 682,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 151,0000  
Резервы на возможные потери 45918   151,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 032,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 742,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 269,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 693,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   406,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 160,0000
Требования по прочим операциям 47423 65,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 625,0000
Требования по получению процентов 47427 8 447,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 77 669,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 059,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37 432,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 69 817,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 457,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 569,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   41,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 514,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 365,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   126,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 599,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 152,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 030,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 737,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 572,0000
Запасы
Материалы 61008 108,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 566,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   60,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 739,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   265 342,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 327,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   753 090,0000
Расходы 70606 179 561,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 151,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 764 528,0000  
Налог на прибыль 70611 14 953,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   36 665,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 541,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 661,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 249 569,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   8 114,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 098,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 730,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   151 210,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   295 728,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 581 787,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 120 409,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 360,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 587 392,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 963 464,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 248,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 53,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 252,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   49,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 500,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   70 569,0000