×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 37,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   244 339,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 452,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 386 315,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 709,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 983,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   951,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 241 577,0000  
Резервы на возможные потери 30126   19,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 325,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 279,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   62 634,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 58 728,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 160 498,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23 124,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   35 733,0000
на срок свыше 3 лет 31409   58 728,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 700 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 600 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 700 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 76 122,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 134 063,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14 763,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 446 161,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 61 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 35 942,0000  
Резервы на возможные потери 32311   11 662,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   263,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 479 056,0000
Некоммерческие организации 40703   56,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   355 937,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   19 037,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   177 859,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 144,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 298,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 088,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   194 436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30 993,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   65 927,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   36 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   58 218,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   190 403,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 312 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 773,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 132,0000  
Резервы на возможные потери 45515   456,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 53 030,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 455,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 153,0000  
Резервы на возможные потери 45918   153,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 030,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 032,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 823,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 602,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   123,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 116,0000
Требования по прочим операциям 47423 54,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 275,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 497,0000
Требования по получению процентов 47427 4 391,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 79 473,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 42 424,0000  
Резервы на возможные потери 47804   38 599,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 106 781,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 488,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 14 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 609,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 251,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 797,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 586,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 566,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   79,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 049,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   127 111,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 250,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   348 275,0000
Расходы 70606 83 757,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 44,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 346 891,0000  
Налог на прибыль 70611 6 842,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   956 288,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   5 257,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   3 742 401,0000
Расходы 70706 761 455,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 149,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 3 887 432,0000  
Налог на прибыль 70711 18 254,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 560,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 297,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 327 119,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 984,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   88 821,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   153 110,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   220 717,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 561 580,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 120 547,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 696,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 501 242,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 014 838,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 419,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 405,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 984,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   107 053,0000