×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   101,0000
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   244 339,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 195,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 325 760,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 238,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 456,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 790 329,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 774,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 933,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 485,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 023,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 745,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 769,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   58 688,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 75 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 025 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 2 934,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 146 746,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 12 868,0000  
Резервы на возможные потери 32211   834,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 539,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 23 375,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 099,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   263,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 455 823,0000
Некоммерческие организации 40703   37,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   96,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   441 816,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   16 066,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   237 096,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 486,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 428,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 015,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 857,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   192 747,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34 549,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   76 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35 256,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   62 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 546 753,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 264 097,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 949,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 248,0000  
Резервы на возможные потери 45515   482,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 65 209,0000  
Резервы на возможные потери 45615   28 692,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 176,0000  
Резервы на возможные потери 45818   153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 156,0000  
Резервы на возможные потери 45918   156,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 961,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 962,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 93 307,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 709,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   119,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 110,0000
Требования по прочим операциям 47423 37,0000  
Резервы на возможные потери 47425   701,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 008,0000
Требования по получению процентов 47427 10 789,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 82 884,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 52 167,0000  
Резервы на возможные потери 47804   38 519,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 757,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   718,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 11,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 134,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 101,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 551,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 180,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 509,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 147,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 268,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 051,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 806,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 99,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   107,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 336,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   748 894,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 465,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 062 011,0000
Расходы 70606 601 640,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 346,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 168 791,0000  
Налог на прибыль 70611 13 676,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 884,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 354,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 249,0000  
Разные ценности и документы 91202 345 376,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 660,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   92 666,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   153 840,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 104,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 760 984,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 133 813,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   30 610,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 021,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 294 880,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 248 733,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 352 301,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   352 130,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   171,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 638,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   123 710,0000