×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 63,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   244 339,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 310,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 339 137,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 911,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 688,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 172,0000  
Резервы на возможные потери 30126   67,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 065,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 184,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 079,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 817,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   62 581,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 230 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 23 412,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 9 209,0000  
Резервы на возможные потери 32211   217,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 927 476,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 514,0000  
Резервы на возможные потери 32311   182,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   280,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 262 407,0000
Некоммерческие организации 40703   185,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   201,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   498 782,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   19 177,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   163 976,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 090,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   25 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   174 241,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   58 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   41 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   54 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 259 823,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 281 614,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 337,0000  
Резервы на возможные потери 45515   507,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 69 534,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 728,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 123,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 175,0000  
Резервы на возможные потери 45918   159,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 961,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 962,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 529,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 512,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   375,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 176,0000
Требования по прочим операциям 47423 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   239,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 614,0000
Требования по получению процентов 47427 6 405,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 85 968,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 55 627,0000  
Резервы на возможные потери 47804   33 834,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 696,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 504,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 16 007,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   63,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 477,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 292,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   73,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 598,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 156,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 244,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 051,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 075,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 321,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 456,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   107,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 274,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   300 741,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 080,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 870 152,0000
Расходы 70606 260 898,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 759,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 888 580,0000  
Налог на прибыль 70611 6 634,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 196,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 376,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 588 642,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43 347,0000  
Бланки 91207 52,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 401,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 192,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   93 260,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   36 730,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   83 825,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 810 707,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 140 252,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 857,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 253 573,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 593 879,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 54 407,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 351,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   54 758,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 638,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   123 688,0000