×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 63,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 752,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 712,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 587,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 692,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 282,0000  
Резервы на возможные потери 30126   54,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 036,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 444,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 19,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 029,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 654,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   62 652,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 725 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 600 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 10 377,0000  
Резервы на возможные потери 32211   104,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 235 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 516,0000  
Резервы на возможные потери 32311   182,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   281,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   433 420,0000
Некоммерческие организации 40703   218,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   532 419,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   17 765,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   152 653,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 914,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 893,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   25 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   174 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   51 098,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   53 612,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   52 996,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 259 607,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 281 933,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 819,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 184,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 359,0000  
Резервы на возможные потери 45515   508,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 69 613,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 81,0000  
Резервы на возможные потери 45818   72,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 192,0000  
Резервы на возможные потери 45918   185,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 961,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 962,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 068,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   526,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 514,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 176,0000
Требования по прочим операциям 47423 69,0000  
Резервы на возможные потери 47425   154,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 250,0000
Требования по получению процентов 47427 6 599,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 86 846,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 55 690,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19 238,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 470,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 15 993,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   63,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 315,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 674,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 149,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 157,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 110,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 419,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 919,0000
Запасы
Материалы 61008 315,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 456,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 447,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   247 046,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 630,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 552 414,0000
Расходы 70606 163 752,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 274,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 581 352,0000  
Налог на прибыль 70611 5 511,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   52 554,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 661,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 166,0000  
Разные ценности и документы 91202 514 874,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 777,0000  
Бланки 91207 52,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 336,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   94 258,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   35 177,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   45 842,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 810 803,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 141 136,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 857,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 244,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 215 470,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 476 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 638,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   123 708,0000