×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 88,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 293,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 521,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 010,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 294,0000  
Резервы на возможные потери 30126   51,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 603,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 979,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19 188,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 278,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 769,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   68 027,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 269 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 56 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9 187,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 721 628,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 646,0000  
Резервы на возможные потери 32311   165,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   305,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   378 410,0000
Некоммерческие организации 40703   9,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   740 728,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   29 936,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   164 179,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 423,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 832,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 372,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   121 378,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   58 221,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   42 682,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   54 757,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 107,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 58,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 034,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 402,0000  
Резервы на возможные потери 45515   515,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 75 585,0000  
Резервы на возможные потери 45615   15 117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 95,0000  
Резервы на возможные потери 45818   60,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 414,0000  
Резервы на возможные потери 45918   265,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 961,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 962,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 678,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 645,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 274,0000
Требования по прочим операциям 47423 32,0000  
Резервы на возможные потери 47425   381,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   575,0000
Требования по получению процентов 47427 4 894,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 89 110,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 60 468,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 953,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 122 351,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 392,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 17 294,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   88,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   88,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 45,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   72,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 396,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 170,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 138,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 881,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 623,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 182,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 456,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 605,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   150 662,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 008,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 266 811,0000
Расходы 70606 125 942,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 575,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 274 469,0000  
Налог на прибыль 70611 183,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   358 955,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   1 776 982,0000
Расходы 70706 333 525,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 825,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 734 894,0000  
Налог на прибыль 70711 13 805,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 695,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 509,0000  
Разные ценности и документы 91202 605 515,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 362,0000  
Бланки 91207 52,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7 206,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   94 858,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   34 830,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 878 933,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 148 153,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 857,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 620,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 751,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 646 840,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 102 078,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   102 041,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   37,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 68,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 638,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   123 706,0000