×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   11 060,0000
Резервный фонд 10701   6 153,0000
Фонды специального назначения 10702   1 404,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 487,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 428,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 346,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 457 400,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 353,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 987,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 969,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   57 531,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 43 148,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 89 173,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 43 148,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 61,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 465,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 288,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   265,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   46 703,0000
Некоммерческие организации 40703   15,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   423,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   271 578,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   119,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   208,0000
Физические лица 40817   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   257,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 493,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 673,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   232 651,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   116 881,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   95 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   303 318,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 653,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 35,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 330,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 094,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 698,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 55,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 703,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   582,0000
Требования по получению процентов 47427 1 465,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 388,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 100 708,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 413 705,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 766,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 388,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 2 408,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2 409,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 806,0000  
Резервы на возможные потери 60405   34,0000
Амортизация основных средств 60601   6 379,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 23,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 510,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 533,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 774,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 546,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 587,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4,0000
Другие доходы 70107   1 245,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 978,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 539,0000  
Другие расходы 70209 3 084,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   51 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 521,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 9 181,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 947,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 10 745,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 641,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 28 779,0000  
Разные ценности и документы 91202 727 121,0000  
Бланки 91207 61,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   76,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 624,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 407,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 476,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   853 034,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 001,0000