×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   935 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   135 409,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 585,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 140,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 279 506,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 521,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 794,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 553,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 128,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 959,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 210,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 477,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 068,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   106 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   53 086,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 900 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 163 086,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 35 408,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 10 086,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 363 588,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 10 556,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 270,0000  
Резервы на возможные потери 32311   648,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   238,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   527 449,0000
Некоммерческие организации 40703   15,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   688 075,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   10 178,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   132 066,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 347,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 666,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 006,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   14 603,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   14 437,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   46 251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 506,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 605,0000  
Резервы на возможные потери 45515   552,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 58 984,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 949,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 17,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 75,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 076,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   892,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 069,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 710,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 033,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   366,0000
Требования по получению процентов 47427 8 645,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 95 238,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 47 188,0000  
Резервы на возможные потери 47804   3 661,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 354,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 303,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 134,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 250 334,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   5 585,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 265,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 097,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 227,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 059,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 964,0000
Запасы
Запасные части 61002 320,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 831,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 528,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   292 553,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   134,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 251 975,0000
Расходы 70606 254 865,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 303,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 228 261,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 600,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 512,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 557,0000  
Разные ценности и документы 91202 302 308,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 527,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 882,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 155,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   95 147,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 104,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 522 426,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 140 816,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 857,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 241 645,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   974 849,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 402,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 381,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 132 138,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   132 138,0000