×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   275 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   18 430,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 668,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 431,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 557 365,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 008,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 312,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 986,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 802 532,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 532,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   27 386,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 493,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 963,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 84 729,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   50 493,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 170 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 261 478,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 9 594,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 222 474,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 10 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 10 720,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   226,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   618 822,0000
Некоммерческие организации 40703   11,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   616 946,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   10 392,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   147 244,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   100 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 138,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 621,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   49 357,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   13 604,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 639,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 603,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 624,0000  
Резервы на возможные потери 45515   557,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 56 103,0000  
Резервы на возможные потери 45615   561,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29 391,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 314,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 013,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 131,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   940,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 454,0000
Требования по получению процентов 47427 8 354,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 96 745,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 882,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 101,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 40 319,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 731,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 237 301,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 668,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 170,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 016,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   757 392,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 235,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 471,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 294,0000  
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 105,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 521,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   243 215,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   731,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 039 130,0000
Расходы 70606 206 420,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 027 649,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 583,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 509,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 364,0000  
Разные ценности и документы 91202 321 762,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 611,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 817,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 155,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   95 147,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   37 578,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   4 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 500 545,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 139 976,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 857,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 274 554,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   965 433,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 049,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 076,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 154,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   50 154,0000