×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   275 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   18 430,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 335,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 786,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 072,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 178,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 904,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 911,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 182,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 864,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   491,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 600,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   94 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   49 095,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 120 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 257 284,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 5 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 9 328,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 147 311,0000  
на 1 день 32302 63 823,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 994,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 10 423,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   220,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   184 773,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   577 840,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   4 720,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   110 802,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   98 190,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 374,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   52 343,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   12 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 079,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 774,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 644,0000  
Резервы на возможные потери 45515   563,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 54 550,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 946,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 469,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   950,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 001,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   915,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 084,0000
Требования по получению процентов 47427 7 883,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 97 144,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 43 640,0000  
Резервы на возможные потери 47804   655,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 229 948,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 335,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   38,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 846,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 317,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 067,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 981,0000
Запасы
Запасные части 61002 226,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 085,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 471,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   197 771,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   760 933,0000
Расходы 70606 148 019,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 768 772,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 574,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 509,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 289 776,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 611,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 752,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 668,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 155,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   39 778,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 319,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   6 195,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 438 737,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 139 126,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 673,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 189 872,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   872 088,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 377,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 184,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 364,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   197,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 000,0000