×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   275 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   18 430,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 927,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 909,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 121 631,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 835,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 641,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 773,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 262 436,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 466,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 762,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 391,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 143,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   46 891,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 140 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 290 674,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 8 118,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 8 714,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 8 909,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 228 764,0000  
на 1 день 32302 550 972,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 9 955,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   210,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 017 665,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   545 381,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   4 849,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   67 219,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   93 782,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 863,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   954,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 788,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   63 396,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 752,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 892,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 952,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 52 101,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 872,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 022,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   891,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 998,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   893,0000
Требования по прочим операциям 47423 635,0000  
Резервы на возможные потери 47425   126,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 410,0000
Требования по получению процентов 47427 5 855,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 97 564,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 41 681,0000  
Резервы на возможные потери 47804   657,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 218 880,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 927,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 029,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 222,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 067,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 856,0000
Запасы
Запасные части 61002 226,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 326,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 471,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   151 798,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   572 848,0000
Расходы 70606 124 576,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 565 041,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 563,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 509,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 289 249,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 611,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 688,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 593,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 155,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   39 778,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   13 958,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 922,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 419 863,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 137 578,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   29 844,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 195 345,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   851 060,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 342,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 345,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 000,0000