×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   275 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   18 430,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3 514,0000  
Резервный фонд 10701   7 540,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 185,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 754,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 625,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 493,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 785,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 029,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 372,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 962,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 056,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 23 457,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 562,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   46 915,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 175 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 190 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 290 744,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 8 122,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 3 744,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 4 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 8 914,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 53 036,0000  
на 1 день 32302 110 249,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 9 319,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   210,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   364 293,0000
Некоммерческие организации 40703   16,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   518 068,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   5 010,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   65 654,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   93 829,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 207,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   952,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 172,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   76 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 725,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43 781,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 217,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 412,0000  
Резервы на возможные потери 45215   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 043,0000  
Резервы на возможные потери 45515   100,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 52 127,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 111,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   394,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 048,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 135,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   895,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 028,0000
Требования по получению процентов 47427 6 096,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 99 225,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 41 702,0000  
Резервы на возможные потери 47804   666,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 218 241,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   3 514,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   51,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 358,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7 783,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 067,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 731,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 226,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 486,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 471,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   128 174,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   451 123,0000
Расходы 70606 105 297,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 442 356,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 342,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 506,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 164,0000  
Разные ценности и документы 91202 299 926,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 623,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 594,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 766,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   39 778,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   9 625,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 186,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 419 901,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 139 234,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   31 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 191 056,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   862 761,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 000,0000