×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   275 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   18 430,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   37,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 228,0000  
Резервный фонд 10701   6 152,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 292,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 259 015,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 275,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 972,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 206,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 574,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 153,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 97 017,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 647,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 151 257,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   47 294,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 137 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 25 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 329 588,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 8 188,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 8 885,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 4 395,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 52 488,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 47 632,0000  
на 1 день 32302 716 507,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   212,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 421 547,0000
Некоммерческие организации 40703   31,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   510 179,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   3 070,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   64 094,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   767,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   94 588,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   23 238,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   908,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 429,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   90 236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   42 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 353,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 162,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 752,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 52 549,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 523,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   265,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   945,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 836,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   880,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   276,0000
Требования по получению процентов 47427 7 648,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 100 107,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 42 039,0000  
Резервы на возможные потери 47804   445,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 48 616,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 221 603,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   2 228,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 37,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   535,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 230,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   935,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 152,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 038,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 481,0000
Запасы
Запасные части 61002 226,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 58,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 961,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   25 906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 017,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 736,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   88 015,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   312 693,0000
Расходы 70606 76 710,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 300 813,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 340,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 510,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 249 092,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64 801,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 493,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 607,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   101 766,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   39 374,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   17 009,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 323,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 423 181,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 140 437,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   31 078,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 201 043,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   881 053,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 000,0000