×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   11 060,0000
Резервный фонд 10701   6 153,0000
Фонды специального назначения 10702   1 404,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 505,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 286,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 621,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 122 693,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 490 635,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 753,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120 914,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   61 224,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 48 979,0000  
Резервы на возможные потери 32015   490,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 32108 45 918,0000  
Резервы на возможные потери 32115   459,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 291,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 818,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 100,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   285,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   68 242,0000
Некоммерческие организации 40703   151,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   328 506,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   68,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19 700,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   68,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   188,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 041,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 784,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   263 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   95 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   98 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   338 079,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 45 918,0000  
Резервы на возможные потери 44615   459,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 918,0000  
Резервы на возможные потери 45215   459,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 899,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 637,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 858,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 391,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 603,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   910,0000
Требования по получению процентов 47427 1 924,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 668,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 440 260,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 225,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 979,0000  
Резервы на возможные потери 51410   490,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 388,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 084,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 149,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 149,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 996,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 302,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 735,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 724,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   51 314,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 857,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 692,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 830,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 897,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 790,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21 348,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 18 672,0000  
Разные ценности и документы 91202 279 881,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 77,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 346,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 407,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   550 331,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 002,0000