×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   275 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   18 430,0000
Резервный фонд 10701   6 152,0000
Фонды специального назначения 10702   1 186,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 939,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 363 663,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 288,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 715,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 265,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 567,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 177,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 484,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   49 924,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 225 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 284 924,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 8 643,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 26 837,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 20 614,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 45 921,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 086,0000  
на 1 день 32302 87 367,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 230,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   225,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   690 269,0000
Некоммерческие организации 40703   28,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   451 892,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   319,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 389,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   120,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   605 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 942,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 708,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   175 036,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   19 143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   16 619,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   67 266,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 638,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 354,0000  
Резервы на возможные потери 45215   224,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 844,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 55 471,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 375,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 569,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 212,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   936,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   312,0000
Требования по получению процентов 47427 4 682,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 651,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 377,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 48 326,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 229 674,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 316,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 75,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   929,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 515,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 741,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 081,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 742,0000  
Запасы
Запасные части 61002 158,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 480,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 652,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   95 535,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 870,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 293,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 31 524,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 169 628,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6 039,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 696,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 451 785,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 286,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 59 127,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 171,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 220,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 039,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   794 854,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 000,0000