| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
275 000,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
428,0000 |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
18 430,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
6 152,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
1 186,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
38 244,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
56 820,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
31 939,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
363 663,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
7 288,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
73 715,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
30 265,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
55 567,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
38 177,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
2 484,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств |
30233 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
31409 |
|
49 924,0000 |
| Депозиты в Банке России |
| на срок от 8 до 30 дней |
31904 |
600 000,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
80 000,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
120 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
70 000,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
225 000,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
284 924,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам |
| на срок свыше 3 лет |
32109 |
8 643,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| на срок от 31 до 90 дней |
32205 |
26 837,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
32206 |
20 614,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32207 |
45 921,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
49 086,0000 |
|
| на 1 день |
32302 |
87 367,0000 |
|
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям |
32501 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
4 190,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
230,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
225,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
690 269,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
28,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
2,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
16,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
451 892,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
3,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
23,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
319,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
14 389,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
120,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней |
42102 |
|
605 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
32 942,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
1 254,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
2 986,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
12 708,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
175 036,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
19 143,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
16 619,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
67 266,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
4 638,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
15 000,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
8 354,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
224,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
844,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
8,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок свыше 3 лет |
45606 |
55 471,0000 |
|
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
0,0000 |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| до востребования |
47101 |
3,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
47107 |
2 201,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47108 |
|
2 201,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
24 375,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 569,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
5 212,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
936,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
312,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
4 682,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
492,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
1 651,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
47802 |
44 377,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
48 326,0000 |
|
| Долговые обязательства иностранных государств |
50209 |
229 674,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
45,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
11 316,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
75,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
139,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
929,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
2 515,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
54 741,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
7 081,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
15 742,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
158,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
28,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
480,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
15 652,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
95 535,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 870,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
1 293,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
31 524,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
169 628,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
55,0000 |
|
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства |
91211 |
|
6 039,0000 |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо |
91219 |
1 696,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
451 785,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
64 286,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91310 |
59 127,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
171,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
78,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери |
91801 |
10 990,0000 |
|
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
4 220,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
6 039,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
794 854,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
11 000,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
11 000,0000 |