×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   275 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   18 430,0000
Резервный фонд 10701   6 152,0000
Фонды специального назначения 10702   1 186,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 338,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 643 102,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 432,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 207,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 488,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 908,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 376,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   51 593,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 170 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 54 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 463 894,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 25 152,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 19 476,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 75 600,0000  
на 1 день 32302 317 297,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 000,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 047,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   233,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   842 649,0000
Некоммерческие организации 40703   161,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   342,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   395 807,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Физические лица 40817   335,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 237,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   380 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 813,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 073,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15 577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   184 526,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   33 094,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   71 094,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 667,0000  
Резервы на возможные потери 45215   730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 779,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 57 326,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 2 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2 201,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 767,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 038,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   281 858,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   967,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 268,0000
Требования по получению процентов 47427 9 486,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   485,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 795,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 45 860,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 49 942,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 53 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 237 354,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 950,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   551,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 033,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 158,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 118,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   792,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 180,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 334,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 404,0000  
Запасы
Запасные части 61002 116,0000  
Материалы 61008 25,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 746,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 196,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   95 535,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 890,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 179,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 294,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 284,0000  
Разные ценности и документы 91202 421 607,0000  
Бланки 91207 55,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5 845,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 753,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 465 870,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 286,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 333,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 61 256,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 185,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 990,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 361,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 178,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 047 201,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84 000,0000