×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество)
Регистрационный номер 2309

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   41 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   428,0000
Эмиссионный доход 10602   11 060,0000
Резервный фонд 10701   6 153,0000
Фонды специального назначения 10702   1 404,0000
Фонды накопления 10703   38 244,0000
Другие фонды 10704   56 820,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 050,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 529,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 853,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 152,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 789 385,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 612,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 125 262,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   62 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 49 760,0000  
Резервы на возможные потери 32015   498,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 619,0000  
Резервы на возможные потери 32311   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 521,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 205,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   289,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   30 792,0000
Некоммерческие организации 40703   1,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   306 911,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29 096,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   54,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   265,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 355,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 824,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   240 778,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   95 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   123 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   331 959,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 46 650,0000  
Резервы на возможные потери 44615   466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 650,0000  
Резервы на возможные потери 45215   466,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 467,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 450,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   49 829,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 22 273,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 570,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   21 454,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 197,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   787,0000
Требования по получению процентов 47427 2 396,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   874,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 152,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства иностранных государств 50209 319 584,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 49 760,0000  
Резервы на возможные потери 51410   498,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 388,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 296,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 7 406,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7 406,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 095,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 735,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13 572,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 067,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 694,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   958,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   454,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   626,0000
Другие доходы 70107   2 969,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 382,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 475,0000  
Другие расходы 70209 2 531,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   58 613,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 259,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 299,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 397,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 46 816,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 33 710,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 505,0000  
Разные ценности и документы 91202 246 681,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 73,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 105 927,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 407,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 805,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 44,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23 322,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 532,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 968,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   558 188,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 005,0000