×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   3 131 188,0000
физическим лицам 10205   769,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 363,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 718 938,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 114,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 164,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 174,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 214 595,0000  
Денежные средства в пути 20209 40 893,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 42,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 163,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 243,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 562,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   144 051,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 300 475,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   62 779,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 729,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   62,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 118 455,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 947,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   7 522,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   17,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 875 851,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 236 988,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 029,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 114,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   86 526,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   596,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 191,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   463 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 463 395,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 482 366,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 482 366,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 279 808,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   59 690,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 940,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 198,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 954 505,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   416 315,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   416 678,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   153 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   848 649,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   160 041,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 631 470,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 263 147,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 932,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 86 354,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 996,0000  
на 1 день 32302 422 227,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 675 000,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 582,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 363,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   80,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 350,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   233 306,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   16 288,0000
Некоммерческие организации 40603   1 013,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 570 080,0000
Коммерческие организации 40702   4 516 020,0000
Некоммерческие организации 40703   1 765 321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   125 114,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   102 946,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   22,0000
Физические лица 40817   402 451,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   168,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 507,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   800,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 465,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   503 173,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 853 976,0000
на срок свыше 3 лет 42007   51 321,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   835 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   393 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   846 083,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 414 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 841 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   274 166,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   698 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   356 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 403 883,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 615 851,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   57 529,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   141,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   2 631,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   3 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   12 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 813,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   742,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   199,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 722,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   2 174 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 110,0000  
Резервы на возможные потери 44215   181,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 385,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 064,0000  
Резервы на возможные потери 44915   172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 568,0000  
на срок до 30 дней 45103 488 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 620 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 115 009,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 259 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 157 881,0000  
Резервы на возможные потери 45115   16 969,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 483 482,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 834 156,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 179 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 445 131,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 630 797,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 183 986,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 421 156,0000  
Резервы на возможные потери 45215   179 393,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 063,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 905,0000  
Резервы на возможные потери 45315   457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 670,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 308,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 555,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 259 260,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11 184,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 576,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 420 630,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 669 927,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 618 323,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 685,0000  
Резервы на возможные потери 45515   156 282,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 004 458,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 027 784,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 39 472,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 424 145,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 367,0000  
Резервы на возможные потери 45615   122 547,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 39 472,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 204,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 984,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 274,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 513 343,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 18,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 190,0000  
Физическим лицам 45815 100 336,0000  
Резервы на возможные потери 45818   455 806,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 182,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 526,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   957 244,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 368 406,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 203 191,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 229 544,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 850 875,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   194 150,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 401,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 919,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 233,0000
Требования по прочим операциям 47423 601 196,0000  
Резервы на возможные потери 47425   378 423,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   253 087,0000
Требования по получению процентов 47427 34 780,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 380,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 435 874,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   5,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 472,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 784 166,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 439,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 471 621,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 458 418,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 339 031,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 845 116,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 41 398,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 17 989,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 626 378,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 331 743,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 170 967,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 482 342,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 886,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 014 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 579 826,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 42 071,0000  
Прочих резидентов 50706 1 330 482,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   66 780,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 604,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 796,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 703,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 731,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 826 834,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 232 552,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   265 289,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   3 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   99 270,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   168 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   133 120,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   257 771,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 474,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 863 130,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 790 265,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   609 102,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   313 923,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   42 737,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   84 061,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 464 271,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 450,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63 603,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 012,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25 308,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 058,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11 514,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18 052,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 790,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 251 844,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 149,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   50,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   629,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 742,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 924,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 550 008,0000  
Амортизация основных средств 60601   181 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 262,0000  
Оборудование к установке 60702 254,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   112,0000
Запасы
Запасные части 61002 493,0000  
Материалы 61008 18 750,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 505,0000  
Издания 61010 3 897,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 106,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   21 106,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   42 548,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 55 838,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   509 127,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 837 680,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 171 312,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 652,0000
Другие доходы 70107   1 265 487,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 923,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 138 380,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 67 333,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 455 562,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 221 209,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 147 061,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 158,0000  
Другие расходы 70209 1 482 176,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 100 334,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 968 413,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 841,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 508 937,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 94 203,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 306,0000  
Текущие счета 80801 14 713,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 8 692,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 105,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   95 933,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 306,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   15 228,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 552,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 854 966,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 397,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 085 467,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 81 079,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 044 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 996 549,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 230 756,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 343 614,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 352 524,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 685 917,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 699 201,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 792 969,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   684 927,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 912,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000  
Арендованные основные средства 91503 601 123,0000  
Арендованное другое имущество 91504 678,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7 490,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 237 466,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 14 902,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 25 363,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 356,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 614 884,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   71 177 851,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 324 586,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 334 639,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 564,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 259 943,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 17 786,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 47 508,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 650 578,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 765,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 431 248,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 196 304,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 69 787,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 531 557,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 5 603,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 200 497,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 257 864,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 240 929,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 25 067,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 266 044,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 58 512,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 55 930,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 6 390,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 6 720,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 305 113,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 352 915,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 738 531,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 648 590,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 2 799 307,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 474 883,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 555 532,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 192 816,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 555 143,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 622 742,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 713 410,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 103 166,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 316 824,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 349 482,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   261 937,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   329 633,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   61 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 390,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 322 455,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   507 039,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   259 818,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   245 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   23 798,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   261 896,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   54 903,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   1 671,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   40 101,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   537 280,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   45 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   610 477,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   17 765,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   104 298,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   248 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   69 787,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   313 892,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 364 959,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 338 506,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 413 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   771 173,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 630 172,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   197 984,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   744 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 593 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   742 663,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   56 711,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 857 187,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 102 620 837,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 619 214 901,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49 103 484,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   4 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   199 357,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   89 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   459 009 934,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   975 000 000,0000