×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   3 131 188,0000
физическим лицам 10205   769,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 363,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 598 970,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 981,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 127,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 209 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 763,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 13,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 742,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 494,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   52 007,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 797 679,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   56 239,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 516,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   141,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 940,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 969,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 346,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 765 735,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 251 585,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 603,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   125 694,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 128,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 128,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 201,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 831,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   479 073,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 479 073,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 834 289,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 834 289,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 156 598,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   314 675,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 158 896,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   9,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   79 960,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   710 923,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 317 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   873 334,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   176 022,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 63 527,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 268 718,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 172,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 145 020,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 080,0000  
на 1 день 32302 307 728,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 107 487,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 075,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   860,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 272,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   69,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 263,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 671,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   5 603,0000
Некоммерческие организации 40603   699,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   513 196,0000
Коммерческие организации 40702   4 074 392,0000
Некоммерческие организации 40703   1 925 444,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   94 081,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   142 051,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   22,0000
Физические лица 40817   207 266,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 874,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 301,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   64 906,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   451,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 285,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   148,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   639 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 940 763,0000
на срок свыше 3 лет 42007   51 393,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   612 174,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   580 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 498 979,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 513 815,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   181 957,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   878 345,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   362 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 235 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 042 266,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 272,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   235,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   13 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   13 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   49 596,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   250 889,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 658,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 260,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   2 174 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 474,0000  
Резервы на возможные потери 44915   284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 200 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 114 293,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 98 609,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 343 589,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 971 791,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 302 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 866 895,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 676 957,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 410 079,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 277 527,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   225 384,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 099,0000  
Резервы на возможные потери 45315   74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 921,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 981,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 397,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 860,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 230 558,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 298,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 201 430,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 604 680,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 088 816,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 29 958,0000  
Резервы на возможные потери 45515   108 021,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 955 898,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 209 231,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 80 615,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 40 308,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 474 129,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 841,0000  
Резервы на возможные потери 45615   70 614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40 308,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 016,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 4 115,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 492 234,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 058,0000  
Физическим лицам 45815 65 476,0000  
Резервы на возможные потери 45818   449 409,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 537,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   969 851,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 376 205,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 212 750,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   78 496,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 80 275,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 110 955,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 881 042,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   150 939,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 389,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 365,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 976,0000
Требования по прочим операциям 47423 312 665,0000  
Резервы на возможные потери 47425   213 324,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   110 584,0000
Требования по получению процентов 47427 17 763,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 922,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 258 251,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 749 221,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18 471,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 474 792,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 62 177,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 74 805,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 198 033,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 10 851,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 64 536,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 967 407,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 156 638,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 452 704,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 985,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 180 988,0000  
Прочих резидентов 50606 1 797 635,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 171 241,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000  
Прочих резидентов 50706 1 058 092,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   483,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 373,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 796,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 82 890,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 178,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 349 499,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 731,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 576,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 233 352,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   295 351,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   99 066,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   198 991,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 111 819,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   182 857,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 073,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 025 546,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 903 846,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 295 729,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   354 580,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   14 717,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   55 686,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 652 520,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 517,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 230,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 161,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 787,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 354,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 240,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 659,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 917,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 236 876,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 903,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 241,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 140,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 872,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 501 512,0000  
Амортизация основных средств 60601   163 616,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 292,0000  
Оборудование к установке 60702 404,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   99,0000
Запасы
Запасные части 61002 373,0000  
Материалы 61008 17 015,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 043,0000  
Издания 61010 3 900,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 106,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   20 523,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43 228,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43 071,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   203 127,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 294 698,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 035 665,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18 710,0000
Другие доходы 70107   486 680,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 952,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 61 150,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 719,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 782 025,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 066 444,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 64 759,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 29,0000  
Другие расходы 70209 656 464,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   220 019,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 968 413,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 205,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 445 833,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 104 916,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 37,0000  
Текущие счета 80801 10 872,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 7 505,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 119,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   109 473,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   10 713,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 263,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 684 258,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 052,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 037 126,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 65 082,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 410 061,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 685 622,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 307 745,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 545 101,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 654 652,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 757 506,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 135 813,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 755 052,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 194 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   949 131,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 113,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000  
Арендованные основные средства 91503 558 148,0000  
Арендованное другое имущество 91504 632,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 895,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 233 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 560,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 504,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 357,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 392 689,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   72 668 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 437 091,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 142 457,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 305 915,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 223 817,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 42 168,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 204 306,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 252 064,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 717 517,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 8 914,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 67 741,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 6 550,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 46 927,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 353 308,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 835,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 77 600,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 108 936,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 910,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 180 307,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 237 802,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 9 155 188,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 080 250,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 66 207,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 47 168,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 344 171,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 374 669,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 842 141,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 190 775,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 57 213,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 443 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 025 658,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   49,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   245 173,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   179 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 833,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   223 257,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   86 514,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   108 935,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   910,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 425 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 716 858,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   47 281,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 348 696,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   42 168,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   75 110,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   204 306,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 144 065,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   7 497 742,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 662 935,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   66 207,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   51 187,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   450 532,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   601 269,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   766 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   145 036,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 013 451,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 37 606 944 845,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 230 295 347,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 493 182,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 105,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   100 123,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   372 043 246,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   975 000 000,0000