×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   3 131 188,0000
физическим лицам 10205   769,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 363,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 394 357,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 21,0000  
Касса обменных пунктов 20206 865,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 067,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 205 555,0000  
Денежные средства в пути 20209 47 893,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 36 178,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 229,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   50 666,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 759 990,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   182 982,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 857,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   58,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 344 710,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 976,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 719 059,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 247 898,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 543,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   119 137,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   305 987,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 305 987,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   668,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 439,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   446 766,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 446 766,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 459 596,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 459 596,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 256 738,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   533 902,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 255 526,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   313 424,0000
Резервы на возможные потери 30607   2 386,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 118 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   42 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   70 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   880 064,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   175 339,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 665 896,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 285 789,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 822,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 146 061,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 112,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 064 728,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14 623,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   595,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 119,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   266,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 586,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 210,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   7 625,0000
Некоммерческие организации 40603   1 123,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 549 170,0000
Коммерческие организации 40702   3 484 381,0000
Некоммерческие организации 40703   1 905 047,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   91 488,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   462 226,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   22,0000
Физические лица 40817   168 647,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 055,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 558,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   297,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 013,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   149,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   550 208,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 838 630,0000
на срок свыше 3 лет 42007   51 420,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   462 855,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 158 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 199 876,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   488 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100 066,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   180 974,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   870 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   81 352,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   375 801,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 217 285,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 935 095,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   38 845,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   424,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   13 539,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   812 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   76 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   270 057,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 630,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 024,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   2 174 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 65 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 948,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 184,0000  
Резервы на возможные потери 44915   295,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 4 918,0000  
на срок до 30 дней 45103 336 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 811,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 111 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 104 684,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 506,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 313 277,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 262 385,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 441 586,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 703 934,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 498 568,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 433 665,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 235 407,0000  
до востребования 45209 43 850,0000  
Резервы на возможные потери 45215   153 434,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 146,0000  
Резервы на возможные потери 45315   79,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 415,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 724,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 092,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 220 872,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 406,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 226 435,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 608 159,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 603 277,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 439,0000  
Резервы на возможные потери 45515   76 122,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 676 973,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 81 237,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 16 247,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 230 542,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 23 017,0000  
Резервы на возможные потери 45615   33 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40 618,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 437,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 615,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 499 644,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 443,0000  
Физическим лицам 45815 73 555,0000  
Резервы на возможные потери 45818   473 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 97,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 542,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   956 751,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 379 105,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 214 364,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 189,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 145 816,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 898 644,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   137 694,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 506,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 690,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   12 078,0000
Требования по прочим операциям 47423 420 329,0000  
Резервы на возможные потери 47425   212 261,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   92 409,0000
Требования по получению процентов 47427 15 201,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 702,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 225 983,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 621 743,0000  
Резервы на возможные потери 47804   17 617,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 474 762,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 652 522,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 89 874,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 189 832,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 117 031,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 499,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 117 502,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 62 085,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 448 369,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 67 582,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 613 353,0000  
Резервы на возможные потери 50213   575,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 732,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 10 798,0000  
Прочих резидентов 50606 3 012 713,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 600 401,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000  
Прочих резидентов 50706 1 006 254,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   484,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 470,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 796,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 58 819,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 724,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 178,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 349 499,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 731,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 576,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 236 982,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 726,0000  
Резервы на возможные потери 51510   295 652,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   99 066,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   130 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   285 034,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 946 628,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   83 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 468 227,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 218 632,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 385 260,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   354 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   36 129,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   63 262,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 588 129,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 051,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 169,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 175,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 473,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 364,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 749,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 912,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 243 369,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 140,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 249,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 582,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 882,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 489 085,0000  
Амортизация основных средств 60601   157 924,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 848,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   95,0000
Запасы
Запасные части 61002 474,0000  
Материалы 61008 16 036,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 990,0000  
Издания 61010 3 900,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 106,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   20 522,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43 572,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 985,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   220 020,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 520 455,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 14 205,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 451 326,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 552 042,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 846,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 37,0000  
Текущие счета 80801 6 638,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 119,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 377,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 263,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 686 355,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 258,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 016 514,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 177,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 492 830,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 014 300,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 184 872,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 954 241,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 074 187,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 022 965,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 441 430,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 627 575,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 209 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   994 680,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 113,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000  
Арендованные основные средства 91503 557 119,0000  
Арендованное другое имущество 91504 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 369,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 142 384,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 569,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 504,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 620 982,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   65 883 265,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 410 631,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 586 627,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 6 124,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 23 511,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 237 935,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 160 742,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 373 163,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 571 677,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 112 783,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 94 489,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 115 170,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 46 007,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 418 448,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 36 833,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 648 451,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 159 141,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 445 795,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 2,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 173 670,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 6 976 080,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 580 217,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 175 451,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 812 264,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 518 218,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 175 129,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 374 669,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 638 587,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 842 141,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 136 059,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 192 913,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   22 416 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 595 974,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   23 511,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   36 977,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 241 820,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   230 989,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 754 496,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 587 488,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   173 670,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 149 994,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 418 108,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   2 228,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   115 665,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   73 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   648 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   45 135,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   55 180,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   5 715 461,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 154 741,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 182 083,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   812 264,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 636 567,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   212 318,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   613 330,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   638 587,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   766 700,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   115 419,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 625 487,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 656 986 550,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 235 189 354,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 596 220,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 644,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   100 123,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   391 524 129,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   563 250,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000