×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   22,0000
негосударственным организациям 10204   3 131 188,0000
физическим лицам 10205   769,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 363,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 558 160,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 995,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 006,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 183 808,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 563,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 114,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 191,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 927,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   54 823,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 764 005,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   124 867,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 752,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   71,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 770,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 979,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 272,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 702 854,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 238 409,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 892,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   136,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   166 755,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   31 666,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 473,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   505,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 169,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   463 749,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 463 749,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 074 013,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 074 013,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 284 709,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 046 581,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 151 801,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   79 241,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 356,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   856 968,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   343 960,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   343 889,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   70 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   883 726,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   183 346,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   58 124,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 184 318,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 284 840,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 922,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 232 389,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 098,0000  
на 1 день 32302 84 921,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 107 936,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 079,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   632,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 153,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   826,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   322,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 288,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 712,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   5 310,0000
Некоммерческие организации 40603   1 289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   845 351,0000
Коммерческие организации 40702   2 747 312,0000
Некоммерческие организации 40703   1 998 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 981,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   253 823,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   22,0000
Физические лица 40817   133 262,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 514,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 736,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   867,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 739,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   149,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   528 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 159 744,0000
на срок свыше 3 лет 42007   51 408,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 516 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 145 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 309 040,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 062 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   178 191,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   835 074,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   84 188,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   378 373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 171 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 828 509,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 691,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   467,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   539 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   139 138,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   338 921,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 249,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 181,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 673,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   2 174 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 88 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 880,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 216,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 094,0000  
Резервы на возможные потери 44915   325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 420 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 89 017,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 106 983,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 246 658,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 810 488,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 362 924,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 793 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 414 875,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 400 236,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 243 333,0000  
до востребования 45209 47 454,0000  
Резервы на возможные потери 45215   153 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 547,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 826,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 688,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 661,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 211 131,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 442,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 241 337,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 599 216,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 326 006,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 232,0000  
Резервы на возможные потери 45515   76 991,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 322 756,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 118 730,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 755 552,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 24 286,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 226 230,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 22 936,0000  
Резервы на возможные потери 45615   41 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 40 476,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2 833,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 615,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 517 496,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 804,0000  
Физическим лицам 45815 64 553,0000  
Резервы на возможные потери 45818   479 228,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 74,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 540,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   947 041,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 377 776,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 208 426,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 700,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 171 980,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 895 495,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   126 865,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 506,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 660,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 16,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 618,0000
Требования по прочим операциям 47423 390 863,0000  
Резервы на возможные потери 47425   228 302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   277 419,0000
Требования по получению процентов 47427 15 009,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 400 129,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 598 209,0000  
Резервы на возможные потери 47804   17 100,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 474 946,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 932 516,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 456,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 778 499,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 908 225,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 470,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 107 229,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 95 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 633 302,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 74 091,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 707 491,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 27 983,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 92 706,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 131 397,0000  
Прочих резидентов 50606 3 565 050,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 417 229,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000  
Прочих резидентов 50706 969 181,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   484,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 626,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 796,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 558,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 58 819,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 44,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 731,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 037,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 236 982,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 726,0000  
Резервы на возможные потери 51510   259 667,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   130 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   475 765,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   647 842,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   85 152,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   464 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 252 825,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 424 085,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   354 670,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   14 977,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   72 063,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 601 160,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 886,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 597,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 368,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 576,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 674,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 858,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 234,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 943,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 208 093,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 300,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 147,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 948,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 078,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 481 308,0000  
Амортизация основных средств 60601   151 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 280,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   92,0000
Запасы
Запасные части 61002 525,0000  
Материалы 61008 15 752,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 363,0000  
Издания 61010 3 900,0000  
Внеоборотные запасы 61011 18 106,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   20 523,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   43 361,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 908,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   547 579,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 244 453,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 221 935,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 098,0000
Другие доходы 70107   1 365 219,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 303,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 133 820,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 64 735,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 379 898,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 308 013,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 251 804,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 83,0000  
Другие расходы 70209 1 497 900,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 939,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 520 455,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 905,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 374 951,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 552 042,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 97 467,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 384,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 7,0000  
Текущие счета 80801 5 731,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 25 839,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 480,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   101 461,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   27 510,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 937,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 657 873,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 983,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 059 834,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 177,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 488 590,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 287 165,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 257 315,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 232 872,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 302 117,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 252 855,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 960 012,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 604 040,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 209 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   991 253,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 887,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000  
Арендованные основные средства 91503 555 256,0000  
Арендованное другое имущество 91504 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 808,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 216 731,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 13 565,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 504,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 208 580,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   63 962 066,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 190 140,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 283 899,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 17 512,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 193,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 105 073,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 44 034,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 312 308,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 363 457,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 353 495,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 105 613,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 84 823,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 127 409,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 964 511,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 16 011,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 466 670,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 13 359,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 173 685,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 486 886,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 426 134,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 396 814,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 864 450,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 812 292,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 148 659,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 304 065,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 237 469,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 825 946,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 600 538,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 185 925,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 362 297,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 187 148,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 282 448,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   17 512,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   16 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   572 283,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 303 025,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   13 359,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   189 563,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 212 907,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 356 130,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 957 423,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   105 073,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   28 488,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   70 049,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   121 682,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   15 545,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   196 974,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   451 438,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 172 923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 343 812,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 657 580,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   812 292,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   155 362,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 511 938,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 476 383,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   766 701,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 600 538,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   129 734,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   549 346,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 763 054 363,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 16,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 241 601 521,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 132 040,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   12 446,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   100 123,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   474 208 353,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000