×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 306,0000
физическим лицам 10205   182 612,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 363,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 371 061,0000  
Касса обменных пунктов 20206 779,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 275,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 163 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 432,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 239,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 249,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   762,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 635 576,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   94 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 145 068,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   237,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 126 385,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 82,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 581 235,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 212 357,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 166,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   653,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   81 828,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 758,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 758,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   620,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 651,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   410 154,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 410 154,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 737 974,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 737 974,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 114 286,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   273 696,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 368 096,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 880,0000
Резервы на возможные потери 30607   3 372,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   626 367,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   995 629,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   34 061,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   118 122,0000
на срок свыше 3 лет 31309   928 036,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   194 615,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   61 082,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 256 856,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 281 223,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 975,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 286 344,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 28 737,0000  
на 1 день 32302 249 169,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 84 367,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   844,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   973,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 102,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   232,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 110,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   68 751,0000
Некоммерческие организации 40503   80,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   105 580,0000
Некоммерческие организации 40603   663,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   677 005,0000
Коммерческие организации 40702   4 276 422,0000
Некоммерческие организации 40703   1 795 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65 475,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   447 172,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   47 021,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 679,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 715,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   222,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 193,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   720 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 093 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   414 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   769 900,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 474,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   125 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   291 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   49 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 650 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   371 506,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   128 654,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   848 928,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   360 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 030 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 310 419,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 523,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   643,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   12 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   404 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   378 108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   2 174 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 255 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 115 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 750,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 725,0000  
Резервы на возможные потери 44915   163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 142 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 854,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 92 001,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 156 356,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 158 377,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 746 934,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 928 598,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 746 759,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 816 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 461 263,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 237 434,0000  
Резервы на возможные потери 45215   310 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 069,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 506,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 374,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 255,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 192 611,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 441,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 687,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 029,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 253 503,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 697 706,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 608 828,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 632,0000  
Резервы на возможные потери 45515   72 936,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 843 669,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 84 367,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 74 330,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 966 213,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 23 904,0000  
Резервы на возможные потери 45615   194 545,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 680,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 502 649,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 291,0000  
Физическим лицам 45815 44 992,0000  
Резервы на возможные потери 45818   476 488,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   956 450,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 666 043,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 228 750,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   883 515,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 943 296,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   114 780,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 457,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 367,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 290,0000
Требования по прочим операциям 47423 301 986,0000  
Резервы на возможные потери 47425   216 904,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   143 234,0000
Требования по получению процентов 47427 2 784,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 817,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 253 910,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 380 870,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 367,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 478 950,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 979 006,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 205 700,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 100 764,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 357 464,0000  
Резервы на возможные потери 50114   2 096,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 166,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 264 667,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 166 666,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 190 040,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 512 982,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 66 352,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 15 716,0000  
Прочих резидентов 50606 3 598 312,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 166 229,0000  
Резервы на возможные потери 50612   1 053,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000  
Прочих резидентов 50706 283 002,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   487,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 565,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 930,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 558,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 72 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 251 129,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 103,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 854,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 699,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 28 636,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 726,0000  
Резервы на возможные потери 51510   262 904,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   60 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   130 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   291 833,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   133 241,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 056 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   641 958,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 464 704,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 356 961,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   338 899,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   39 360,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   68 717,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 611 299,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   38 563,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 476,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 092,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13 961,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 458,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 586,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 750,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 054,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 197 379,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 627,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   359,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 585,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 752,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 447 559,0000  
Амортизация основных средств 60601   135 573,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 257,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   81,0000
Запасы
Запасные части 61002 313,0000  
Материалы 61008 16 260,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 898,0000  
Издания 61010 3 711,0000  
Внеоборотные запасы 61011 15 158,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 759,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75 654,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 880,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   491 863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 623 475,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 913 387,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 965,0000
Другие доходы 70107   1 234 245,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 832,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 131 661,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 838,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 475 682,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 772 526,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 102 531,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 404 458,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 520 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 111 731,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 550 939,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 36 287,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 217,0000  
Текущие счета 80801 4 716,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 20 198,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   38 075,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   23 343,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 569,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 052 160,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 469,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 176 501,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 184,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 985 123,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 464 611,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 77,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   940 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 223 860,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 254 242,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 137 817,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 009 046,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 387 113,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 209 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 371 364,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 962,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 376,0000  
Арендованные основные средства 91503 407 916,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 913,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 287 545,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 792,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 503,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 321 370,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   56 664 645,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 141 581,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 536 918,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 42 118,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 781 942,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 78 543,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 23 767,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 380 390,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 810 310,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 437 189,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 971 555,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 070 620,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 77 804,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 423,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 88 909,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 8 496,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 515 395,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 94 190,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 202 615,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 781 705,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 293 912,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 033 388,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 98 943,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 196 083,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 200 514,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 394 684,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 389 702,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 692 011,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 5 128 350,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 225 382,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 85 067,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 276 980,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 105 963,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   8 349 417,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   36 482,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   166 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   423,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 371 107,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   89 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   9 270,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 516 651,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   78 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   24 237,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   128 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   2 768 605,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 070 621,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   2 817 793,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   4 678 254,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   302 835,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   188 771,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 040 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 003 744,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   538 112,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   104 319,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   206 400,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   221 860,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   585 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   466 396,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   773 228,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   5 128 350,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   1 200 488,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   53 417,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 033 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 149,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 582 404 546,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 161 293 758,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   57 326 288,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 606,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   100 121,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   363 679 032,0000