×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 308,0000
физическим лицам 10205   182 610,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 362,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 367 701,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 216 813,0000  
Денежные средства в пути 20209 73 704,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 047,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 83 576,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   1 047,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 900 038,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   627 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 118 971,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   516,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 224 303,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 028,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 78,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   127,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 576 561,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 308 546,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 566,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   60 869,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 60 869,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 578,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 525,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   436 165,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 436 165,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 994 741,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 994 741,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 108 269,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   266 874,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 228 873,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 867,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 688 922,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   178 783,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 783,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 434,0000
на срок свыше 3 лет 31309   949 823,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   199 604,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   109 886,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 327 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 287 825,0000  
Резервы на возможные потери 32015   700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 368 368,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 29 411,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 283 113,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   924,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 389,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 017,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 578,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   98 110,0000
Некоммерческие организации 40603   2 077,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 285 184,0000
Коммерческие организации 40702   2 747 832,0000
Некоммерческие организации 40703   494 363,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 415,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   327 630,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   25 099,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 102 405,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   466,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 836,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   651,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   615,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   46,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок до 30 дней 42002   28 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   784 452,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   598 529,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   501 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   60 560,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   23,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   273 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 053 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 657 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   348 959,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   131 282,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   790 263,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   342 509,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   929 951,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 129 441,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 337,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 486,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   5 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   12 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   407 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   361 343,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 680,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   586,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 737,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   2 174 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 296 555,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 115 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 115,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   76,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 1 000 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 104 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 167 887,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 350 385,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 854 908,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 827 664,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 487 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 450 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 594 415,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 255 408,0000  
Резервы на возможные потери 45215   222 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 666,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 685,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 397,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 624,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 503,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 183 579,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 311 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 880 834,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 338 206,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 619,0000  
Резервы на возможные потери 45515   58 971,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 013 144,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 064 953,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 311 532,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 421 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 305 503,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 24 465,0000  
Резервы на возможные потери 45615   230 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 715,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 379 575,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 382,0000  
Физическим лицам 45815 35 667,0000  
Резервы на возможные потери 45818   369 750,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 576,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   965 841,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 719 563,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 216 669,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   344 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 351 046,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   319 813,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 974 655,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   106 501,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 516,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   43 498,0000
Требования по прочим операциям 47423 289 233,0000  
Резервы на возможные потери 47425   233 821,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   82 551,0000
Требования по получению процентов 47427 3 154,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 183 663,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 10 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 323 481,0000  
Резервы на возможные потери 47804   13 956,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 481 896,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 421 070,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 58 186,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 049 684,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 248 674,0000  
Резервы на возможные потери 50114   254,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 311,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 31 014,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 257 220,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 588 588,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 194 502,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 473 467,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 28 817,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 367 573,0000  
Прочих резидентов 50606 3 426 784,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 478 714,0000  
Резервы на возможные потери 50612   462,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000  
Прочих резидентов 50706 248 236,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   490,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 393,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 51 930,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 558,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 72 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 240 809,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 330 103,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 35 405,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 19 700,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 42 336,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 726,0000  
Резервы на возможные потери 51510   323 052,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   260 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   210 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 365 978,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   194 504,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   415 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   604 029,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 984 424,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 283 171,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   332 068,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   233 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   10 422,0000
Векселя к исполнению 52406   40 133,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   95 528,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 519 885,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 797,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 714,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   765,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 131,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 203,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   224,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 722,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 480,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 087,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 579,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 271,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 213,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 389,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 444 863,0000  
Амортизация основных средств 60601   124 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 805,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   74,0000
Запасы
Запасные части 61002 332,0000  
Материалы 61008 16 941,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 189,0000  
Издания 61010 3 652,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5 711,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   81 766,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 505,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 071 895,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   448 561,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 522 620,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 26 262,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 65,0000  
Текущие счета 80801 5 234,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   31 561,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 824 027,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 611,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 823 218,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 188,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 408 508,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 422 823,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 75,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   729 081,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 887 037,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 515 359,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 137 058,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 962 706,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 329 724,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 209 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 261 837,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 660,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000  
Арендованные основные средства 91503 398 575,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 267 876,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 819,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 504,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 953 624,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   55 298 870,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 164 725,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 512 775,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 613 378,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 425 956,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 305 841,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 886 034,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 099 072,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 3 106,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 23 488,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 7 746,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 197 322,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 73 122,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 6 409,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 8 851 388,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 204 252,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 175 394,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 96 386,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 297 509,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 967 078,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 5 186 521,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 97 047,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 498 513,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 173 244,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   519 812,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   612 197,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 377 680,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   73 122,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   23 725,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   8 573,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 197 322,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   33 928,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   214 282,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 123 248,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   305 841,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   2 664 835,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   6 471,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   7 891 526,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   201 688,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   1 476 166,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   107 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   417 745,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 053 863,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   5 186 521,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   32 926,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   991 111,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 194 742 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 739 477 873,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 625 091,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   51 540,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   100 121,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   399 487 854,0000