×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 308,0000
физическим лицам 10205   182 610,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 370 186,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 65,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 704,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 621,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 938,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 428,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 141,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   474,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 514 800,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 519,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 165 515,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 87 382,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 81 699,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 598 386,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 267 968,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 731,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95 685,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   53 917,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 53 805,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 621,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 902,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   268 679,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 268 679,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 581 031,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 581 031,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 90 128,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   607 454,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 301 477,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   73 275,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 820,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   932 698,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   349 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 569 292,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   76 525,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 912,0000
на срок свыше 3 лет 31309   945 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   42 637,0000
на срок свыше 3 лет 31409   225 039,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   108 519,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 56 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 900 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 560,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 217 263,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 30 467,0000  
на 1 день 32302 30 778,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 56 849,0000  
Резервы на возможные потери 32311   568,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   506,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 431,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 094,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   929,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 866,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   7 347,0000
Некоммерческие организации 40603   2 613,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   530 804,0000
Коммерческие организации 40702   2 233 113,0000
Некоммерческие организации 40703   1 722 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 879,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68 891,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   9 638,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 005,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   165,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   633,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   18 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок до 30 дней 42002   35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   335 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   702 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   532 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   13 313,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   24,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   92 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 048 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 598 319,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 108 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   570 351,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   118 742,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   531 729,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   71 350,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   354 867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   819 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 980 739,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 823,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   624,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   715 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   356 846,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   768,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 114,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 394,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   974 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 41 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 162 620,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 038,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 445,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 394,0000  
Резервы на возможные потери 44915   419,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 400 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 23 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 91 463,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 167 921,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 414,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 176 880,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 406 743,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 782 564,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 854 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 519 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 323 463,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 275 522,0000  
Резервы на возможные потери 45215   272 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 515,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 845,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 553,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 203,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 983,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 180 442,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 445,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 329 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 738 676,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 746 300,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 850,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 271,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 875 442,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 591 766,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 171 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 785 739,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 265 982,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 24 161,0000  
Резервы на возможные потери 45615   61 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 6 835,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 405 926,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 531,0000  
Физическим лицам 45815 52 592,0000  
Резервы на возможные потери 45818   348 198,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 568,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   937 299,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 862 538,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 220 313,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   457,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   241 061,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 962 529,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   100 324,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 220,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 312,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45 853,0000
Требования по прочим операциям 47423 286 934,0000  
Резервы на возможные потери 47425   218 798,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132 168,0000
Требования по получению процентов 47427 3 428,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 931,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 226 062,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 235 708,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 903,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 479 321,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 148 114,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 230,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 371 639,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 528 360,0000  
Резервы на возможные потери 50114   72,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 232,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 87,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 40 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 538 869,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 234 633,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 354 235,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 016,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12 493,0000  
Прочих резидентов 50606 773 887,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 371 658,0000  
Резервы на возможные потери 50612   1 783,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 19 656,0000  
Прочих резидентов 50706 262 574,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   488,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 630,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 479 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 199,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 235 812,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 307 548,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 241,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 028,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 52 441,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 12 634,0000  
Резервы на возможные потери 51510   321 138,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   850 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   400 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   443 613,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   98 889,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   199 249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 084 928,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 936 488,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 421 993,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   334 276,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   34 130,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   126 226,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 555 713,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 953,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 831,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   933,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 540,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 700,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 011,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 215,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 476,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 507,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   223,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 052,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 670,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 386 693,0000  
Амортизация основных средств 60601   117 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 066,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   67,0000
Запасы
Запасные части 61002 398,0000  
Материалы 61008 16 430,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 208,0000  
Издания 61010 3 654,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   805,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   97 798,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 891,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   245 121,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 845 428,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 286 012,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 278,0000
Другие доходы 70107   339 694,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 100,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68 519,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 780,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 084 493,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 405 197,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 42 788,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 503 062,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   804 898,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   448 561,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 308,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 411 770,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 16 442,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 265,0000  
Текущие счета 80801 1 696,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 152,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   18 819,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   672,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   67,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 886 020,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 826,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 094 131,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 186,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 296 251,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 536 310,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000  
Бланки 91207 77,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 080 737,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 006 632,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 395 209,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 236 165,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 854 261,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 261 952,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 198 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   893 811,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 204,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000  
Арендованные основные средства 91503 371 834,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 234 074,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 804,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 703,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 828 809,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   54 598 266,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 687 663,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 14 791 233,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 133 960,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 1 264 096,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 32 271,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 414 710,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 272 055,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 609 516,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 85 170,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 305 841,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 160 232,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 15 568,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 13 396,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 28 253,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 301 758,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 171 209,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 41 272,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 122 140,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 237 320,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 105 641,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 34 537,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 267 318,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 6 051 759,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 222 242,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 311 310,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 022 596,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 43 378,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 466 832,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 46 627,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 154 854,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 242 085,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 072 016,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 5 173 830,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 781 435,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 106 200,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 424 461,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   36 654 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   16 071 192,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   133 960,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   166 990,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   56 161,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 475 656,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   249 566,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   122 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   60 891,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 280 061,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   33 444,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   186 133,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   18 812,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 195 595,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   43 264,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 272 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 422 997,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   305 841,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 138 812,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   5 398 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 852 449,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   312 103,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   2 405 774,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   40 058,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   499 573,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   46 628,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   213 968,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   357 869,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 076 589,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   5 173 830,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   816 114,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   110 633,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 022 498,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 163,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 136 866 688,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 768 060 639,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 144 063,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   127 649,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   99 590,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   352 435 024,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000