×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 308,0000
физическим лицам 10205   182 610,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 301 068,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 66,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 827,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 885,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 113 281,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 297,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 141,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   474,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 677 748,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49 078,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 134 200,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 653,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 91 426,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 962,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 536 584,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 266 320,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 852,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   99 619,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104 009,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   14 789,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 14 789,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   550,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 784,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   266 711,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 266 711,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 420 535,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 420 535,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 94 134,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   277 201,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 760,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4 666,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 384 661,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 363 397,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   209 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   19 949,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   41 323,0000
на срок свыше 3 лет 31309   947 588,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   224 069,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   127 775,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 255 010,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 900 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 550,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 146 385,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 30 547,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 325 266,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   570,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   957,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 451,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   15 981,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 668,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 530,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 580,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   6 573,0000
Некоммерческие организации 40603   2 125,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 239 285,0000
Коммерческие организации 40702   2 280 588,0000
Некоммерческие организации 40703   1 726 298,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   67 631,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   384 741,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   8 511,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   211 109,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   356,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   723,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   18 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   630 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   561 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 823,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   120,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 450 369,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   194 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 845 022,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   489 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   83 313,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   950,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   674 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   67 262,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   326 278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   807 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 937 758,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 550,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   435,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   717 002,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   365 619,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 787,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   14,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   761,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 519,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   974 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 123 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 237,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 820,0000  
Резервы на возможные потери 44915   534,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 48,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 400 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 581,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 172 201,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 133 317,0000  
на срок до 30 дней 45203 661 194,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 351 372,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 614 358,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 659 458,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 353 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 275 772,0000  
Резервы на возможные потери 45215   233 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 307,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 560,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 906,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 181 805,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 346 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 622 115,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 538 572,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 621,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 981,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 455 982,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 310 949,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 481 943,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 787 798,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 266 679,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 24 224,0000  
Резервы на возможные потери 45615   47 985,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370 498,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 231,0000  
Физическим лицам 45815 34 345,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   309 755,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 140,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 570,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   940 857,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 864 799,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 121 252,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   427,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 6 193,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   241 693,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 973 058,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93 477,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 131,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 312,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   8 548,0000
Требования по прочим операциям 47423 284 449,0000  
Резервы на возможные потери 47425   205 116,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   103 408,0000
Требования по получению процентов 47427 3 345,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 528,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 190 435,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 242 569,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 979,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 340 994,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 187 092,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 735,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 889 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 44 234,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 248,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 15 298,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 799 738,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 377 457,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 383 738,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 697,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 999 593,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 337 115,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 34 113,0000  
Прочих резидентов 50706 138 401,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   489,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 617,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 199,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 358 928,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 193,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 174 222,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 157,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 53 241,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 790,0000  
Резервы на возможные потери 51510   296 715,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 356 236,0000  
Резервы на возможные потери 51910   3 562,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 075 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   400 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   520 590,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   115 421,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   13 199,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 837 151,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 414 952,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 278 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   308 762,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   24 946,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   121 616,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 488 117,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 536,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 551,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   742,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 955,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 587,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 295,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   322,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 014,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 675,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   209,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 954,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 642,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 383 538,0000  
Амортизация основных средств 60601   113 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 303,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   64,0000
Запасы
Запасные части 61002 304,0000  
Материалы 61008 16 345,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 090,0000  
Издания 61010 3 653,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   805,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   98 089,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 622,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   804 898,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   448 561,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 308,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 283 980,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 110,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 326,0000  
Текущие счета 80801 3 035,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   16 407,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   64,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 821 714,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 631,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 160 794,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 186,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 297 740,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 537 238,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   905 227,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 045 271,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 666 985,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 160 687,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 766 031,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 268 805,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 415 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   735 417,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 232,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32 872,0000  
Арендованные основные средства 91503 412 621,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 226 161,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 807,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 703,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 406 675,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 087 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 804 463,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 198 004,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 40 195,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 930,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 420 552,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 610,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 896 128,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 271 589,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 650 282,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 14 217,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 824,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 539 195,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 14 457,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 438 480,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 164 784,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 4 721 492,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 009 371,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 11 499,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 464 819,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 101 750,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 377,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 182 045,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 960 432,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 3 213 589,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 244,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 519 371,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 797 607,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 063 037,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   27 406,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   14 477,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   14 218,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   3 357 897,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 536 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 279,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 517 447,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   22 299,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   1 285,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   609,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   270 846,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 686 033,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   43 440,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 800 305,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 984 169,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   4 172 376,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 396 806,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   11 200,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   500 882,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   132 345,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   13 796,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 430 092,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   2 960 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 213 589,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   77 035,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   39 841,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   583 951,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 118,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 037 938 291,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 82,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 768 041 602,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 266 156,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   29 143,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   99 590,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   248 502 081,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   20,0000