×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 308,0000
физическим лицам 10205   182 610,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   869 540,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 329 264,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 77,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 774,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 413,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 105 482,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 524,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 131,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   40,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 514 027,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   47 219,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159 455,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   961,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 81 621,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 535 396,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 203 105,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52 829,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   134 356,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   49 807,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 46 864,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   703,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 454,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   252 885,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 252 885,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 803 485,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 803 485,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 157 520,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   147 407,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 752,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 316,0000
Резервы на возможные потери 30607   48,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   935 195,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   866 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 446 544,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   58 545,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   19 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 738,0000
на срок свыше 3 лет 31309   956 258,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   227 296,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   127 982,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 471 720,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 200 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 912 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 567,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 125 993,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 25 601,0000  
на 1 день 32302 160 557,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 114 180,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 909,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 051,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 708,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   22 948,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 495,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 922,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 329,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   6 433,0000
Некоммерческие организации 40603   2 606,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   535 512,0000
Коммерческие организации 40702   1 528 771,0000
Некоммерческие организации 40703   1 710 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   53 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   127 024,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   31,0000
Физические лица 40817   7 161,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 505,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   188,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   434,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   870 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   564 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 829,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 429 551,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   606 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 221 422,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   431 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   59 522,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   595 233,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   69 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   336 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   789 082,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 896 215,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 067,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 147,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   723 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   366 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 799,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 046,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 481,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   974 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 145 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 965,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   540,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 61 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 400 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 977,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 77 415,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 177 218,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 288,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 115 724,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 011 483,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 923 209,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 776 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 582 742,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 202 320,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 287 012,0000  
Резервы на возможные потери 45215   303 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 281,0000  
Резервы на возможные потери 45315   46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 998,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 301,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 62 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 169 873,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 025,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 602,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 320 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 466 775,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 412 934,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 998,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 775,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 884 895,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 369 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 789 073,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 267 110,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 24 263,0000  
Резервы на возможные потери 45615   48 063,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 73,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 293 095,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 587,0000  
Физическим лицам 45815 30 146,0000  
Резервы на возможные потери 45818   226 321,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 190,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 571,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   944 597,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 866 198,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 67 164,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   402,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 31 435,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 360,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 978 992,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   91 233,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 532,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 313,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 683,0000
Требования по прочим операциям 47423 241 697,0000  
Резервы на возможные потери 47425   211 730,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   94 758,0000
Требования по получению процентов 47427 3 201,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 179 282,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 253 073,0000  
Резервы на возможные потери 47804   28 102,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 337 347,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 318 898,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 23 181,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 459 179,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 167 479,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 259,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 12 525,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 692 737,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 150 165,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 384 542,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 016,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 432,0000  
Прочих резидентов 50606 1 697 947,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 100 173,0000  
Резервы на возможные потери 50612   114,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000  
Прочих резидентов 50706 142 059,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   489,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 643,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 499 829,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 199,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 294 823,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 268 168,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 149 201,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 157,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 60 241,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 726,0000  
Резервы на возможные потери 51510   287 472,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 185 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   420 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   964 152,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   89 124,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   715 292,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 625 094,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 944 049,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 179 074,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   303 147,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   24 984,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   125 423,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 494 244,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 206,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 463,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   931,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 412,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 739,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 251,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 757,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   124,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 988,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 849,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   223,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 093,0000  
Резервы на возможные потери 60324   821,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 367 730,0000  
Амортизация основных средств 60601   108 984,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 775,0000  
Оборудование к установке 60702 37,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   61,0000
Запасы
Запасные части 61002 362,0000  
Материалы 61008 11 904,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 675,0000  
Издания 61010 3 653,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   98 146,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 503,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   405 169,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 262 125,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 848 566,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 824,0000
Другие доходы 70107   830 244,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 33 689,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 112 969,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 738,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 115 612,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 847 529,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 87 317,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 19,0000  
Другие расходы 70209 712 703,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   179 345,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   448 561,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 124,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 252 942,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 821 720,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 616,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 128 767,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 187,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 074,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 483 647,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   855 181,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 579 032,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 993 059,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 319 549,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 441 933,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 278 904,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 415 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   418 718,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 757,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 639,0000  
Арендованные основные средства 91503 394 872,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 372,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 231 450,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 809,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14 703,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 715 832,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   49 723 371,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 53 544 421,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 366 995,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 49 550,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 69 671,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 70 918,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 208,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 432 712,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 586 759,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 162 825,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 604 395,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 10 346,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 31 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 2 799,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 598 597,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 363 743,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 436 619,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 319 199,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 745 534,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 547 782,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 803 596,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 427 015,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 7 092,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 562 868,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 605,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 231 697,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 038 787,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 6 033 167,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 78 663,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 117 410,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   53 540 184,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 426 417,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   2 416,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   373 974,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 360 608,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 054 915,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   333 321,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 590 398,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   16 975,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   1 208,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   575,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   144 312,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 613 791,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   72 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   53 942,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   53 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   989 263,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   656 968,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 375 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   3 231 523,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 977 237,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   7 086,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 008 025,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   608,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   309 335,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 119 763,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   6 033 167,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   55 005,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   844 530,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 36 045 507 047,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 79,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 760 562 926,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 451 319,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   156 606,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   99 590,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   257 236 912,0000