×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 308,0000
физическим лицам 10205   182 610,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   187 693,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 320 257,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 66,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 559,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 270,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 91 360,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 326,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 128,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   39,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 766 843,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65 284,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 135 213,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 921,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 971,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 497 759,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 194 562,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 881,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   112 545,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   4 033,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4 033,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   677,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 562,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   262 041,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 262 041,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 111 969,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 111 969,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 73 960,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   103 125,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 751,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   702,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 629 840,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 443 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 077,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   62 383,0000
на срок свыше 3 лет 31309   959 021,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   199 746,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   128 594,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 543 772,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 900 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 008,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 138 635,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 25 723,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 118 507,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 966,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 827,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   522,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 394,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 590,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 832,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 555,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 548,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   4 624,0000
Некоммерческие организации 40603   1 879,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   413 166,0000
Коммерческие организации 40702   1 404 047,0000
Некоммерческие организации 40703   1 722 230,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 734,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   64 811,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   30,0000
Физические лица 40817   5 345,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 368,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   86,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   86,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок до 30 дней 42002   76 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   544 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 847,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   85 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 014 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   829 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 070 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   99 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   59 486,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   532 315,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   30,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   343 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   818 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 823 118,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 085,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 033,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   721 411,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   367 965,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 486,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   41,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 841,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 528,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   974 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 165 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 657,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 574,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 009,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 188 429,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 852,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 141 573,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 043 568,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 185 040,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 940 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 724 417,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 057 531,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 261 268,0000  
Резервы на возможные потери 45215   453 426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 668,0000  
Резервы на возможные потери 45315   53,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 168,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 710,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 137,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 155 596,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 870,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 494,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 326,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 307 820,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 236 031,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 366 898,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 419,0000  
Резервы на возможные потери 45515   33 632,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 659 679,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 229 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 577 494,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 755 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 268 390,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 24 379,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 889,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 226,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 271 173,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 138,0000  
Физическим лицам 45815 28 721,0000  
Резервы на возможные потери 45818   207 325,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 181,0000  
Физическим лицам 45915 275,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 574,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   925 520,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 870 346,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64 666,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   817 424,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 069 596,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 541,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 983 623,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 706,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 642,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 314,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 333,0000
Требования по прочим операциям 47423 439 545,0000  
Резервы на возможные потери 47425   204 842,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   73 049,0000
Требования по получению процентов 47427 7 834,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 768,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 150 360,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 125 957,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 042,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 334 777,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 60 440,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 22 924,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 252 795,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 90 670,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 289,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 251 829,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 150 884,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 173 812,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 812,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 796 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 69 268,0000  
Резервы на возможные потери 50612   67,0000
По договорам займа 50613 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000  
Прочих резидентов 50706 172 006,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   489,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 609,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 199,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   462,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 865 671,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 105,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 273 379,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 160 872,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 157,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 62 200,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 330,0000  
Резервы на возможные потери 51510   128 975,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 1 505 789,0000  
Резервы на возможные потери 51910   15 058,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 245 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   420 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   948 567,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   122 017,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 554 653,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 400 796,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 944 206,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   976 710,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   324 850,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   25 097,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   114 412,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 380 173,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 831,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 930,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 028,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 15,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 585,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 625,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 809,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 696,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 526,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 997,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   122,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 753,0000  
Резервы на возможные потери 60324   827,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 364 376,0000  
Амортизация основных средств 60601   104 817,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 243,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   57,0000
Запасы
Запасные части 61002 352,0000  
Материалы 61008 11 396,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 372,0000  
Издания 61010 3 652,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   98 575,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 039,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   191 812,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   969 792,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   994 452,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 790,0000
Другие доходы 70107   452 172,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 153,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57 469,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 131,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 897 861,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 985 153,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 39 352,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 271 828,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   179 345,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 130 408,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 124,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 224 207,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 421 737,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 783,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 119 923,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 188,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 540,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 401 313,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 77,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   575 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 624 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 653 431,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 548 085,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 064 426,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 151 788,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 415 100,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   344 048,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 476,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 639,0000  
Арендованные основные средства 91503 393 723,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 616,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 192 807,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 901,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 018,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 983 505,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 020 692,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 164 951,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 205 346,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 206 718,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 829,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 125 075,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 59 013,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 51 842,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 258 050,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 24 181,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 631 484,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 393,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 9 829,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 18 923,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 731 149,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 259 165,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 212 724,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 698 224,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 384 469,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 5 685,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 112 998,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 564 006,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 775,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 70 703,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 007 607,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 869 428,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 3 092 145,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 50 471,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 246 588,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 165 549,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 204 744,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   393,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   267 839,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   212 724,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   228 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   20 089,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   14 240,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 726 061,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   29 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   9 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   1 647,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   5 673,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   9 829,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 631 119,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   179 179,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   123 428,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   53 350,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   52 338,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   29 863,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 255 622,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 988 301,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   5 143,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   1 850 101,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 010 587,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   88 797,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 071 818,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   2 869 428,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 092 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 283,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   867 135,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 144,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 827 646 408,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 96,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 666 168 794,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 236 841,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   85 876,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   150 155 238,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000