×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   23,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 308,0000
физическим лицам 10205   182 610,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   187 693,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 314 442,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 66,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 227,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 006,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 076,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 033,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 131,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   40,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 044 285,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 129 732,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 978,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 511,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 55,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 10,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 478 609,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 190 054,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 150,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 694,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   90 077,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 478,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 478,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   297,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 480,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   215 769,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 215 771,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 143 774,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 143 773,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 129 653,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   124 535,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 643,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   625,0000
Резервы на возможные потери 30607   46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   848 959,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 125 016,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 270 393,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   58 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   72 755,0000
на срок свыше 3 лет 31309   960 515,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   73 958,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   128 781,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 615 745,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 800 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 014,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 61 469,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 25 715,0000  
на 1 день 32302 234 443,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 86 016,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 859,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14 152,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   63,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 831,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   15 368,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 694,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 899,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 981,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   4 191,0000
Некоммерческие организации 40603   1 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 629 381,0000
Коммерческие организации 40702   1 511 999,0000
Некоммерческие организации 40703   1 680 690,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 412,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   117 057,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   216,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   36,0000
Физические лица 40817   4 099,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 916,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   354,0000
Невыплаченные переводы 40905   136,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   93,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   130 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   420 051,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   52 345,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   25 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   240 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 157 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   809 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   799 248,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   64 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   59 432,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   524 975,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   30,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   78 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   350 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   805 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 770 713,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 318,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 046,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   729 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   367 841,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 496,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   35,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 684,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   341 764,0000
на срок свыше 3 лет 43807   974 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 239 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 110 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 497,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 88 316,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 196 094,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 143 229,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 208 565,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 185 131,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 944 932,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 628 619,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 990 667,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 142 940,0000  
Резервы на возможные потери 45215   522 753,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 054,0000  
Резервы на возможные потери 45315   61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 560,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 879,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 535,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142 284,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 283,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 281,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 327 419,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 394 027,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 313 116,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 555,0000  
Резервы на возможные потери 45515   44 878,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 802 819,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 716 803,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 75 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 236 715,0000  
Резервы на возможные потери 45615   21 944,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 166,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255 350,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 659,0000  
Физическим лицам 45815 26 353,0000  
Резервы на возможные потери 45818   203 952,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 92,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 573,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   924 823,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 870 055,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 61 767,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   836 315,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 941 870,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 533,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 990 420,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   75 306,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 491,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 315,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 554,0000
Требования по прочим операциям 47423 257 451,0000  
Резервы на возможные потери 47425   204 451,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   56 093,0000
Требования по получению процентов 47427 2 153,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 187,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 127 570,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 122 791,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 032,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 335 702,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 954,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 63 059,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 22 473,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 286,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 3 061,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 47 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 334 899,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 179 434,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 484 881,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 777,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 250,0000  
Прочих резидентов 50606 1 028 416,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 110 880,0000  
По договорам займа 50613 2 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000  
Прочих резидентов 50706 169 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   489,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 548,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 450 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 199,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 962,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 4 208 961,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 349,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 420,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 154 680,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 473,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65 358,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 330,0000  
Резервы на возможные потери 51510   243 365,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 3 212 046,0000  
Резервы на возможные потери 51910   32 120,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   250 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   165 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   705 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   508 711,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   64 745,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 398 493,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 568 186,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 284 743,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 039 819,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   475 328,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   24 979,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   96 839,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 371 565,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 765,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32 929,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   999,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 550,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 625,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 069,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 111,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   105,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 701,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 990,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   103,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 938,0000  
Резервы на возможные потери 60324   812,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 361 022,0000  
Амортизация основных средств 60601   100 286,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 045,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 372,0000  
Материалы 61008 11 767,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 393,0000  
Издания 61010 3 651,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   98 628,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 246,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   175 513,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 130 408,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 124,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 198 474,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 487 506,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 185,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 073 052,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 188,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 185 578,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 7,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 530 033,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 79,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   411 702,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 544 079,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 194 215,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 820 792,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   942 798,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 144 976,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 415 100,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   311 081,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 747,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 607,0000  
Арендованные основные средства 91503 392 548,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 584,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178 477,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 495,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 328,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 665 581,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   50 024 583,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 122 099,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 572 994,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 32 259,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 698 421,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 143 952,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 58 026,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 51 825,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 209 986,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 87 595,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 14 193,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 684 159,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 4 527,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 47 605,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 928 425,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 57 053,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 20 992,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 329 610,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 226 637,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 368 456,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 698 558,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 47 582,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 746 759,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 702,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 557 416,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 37 865,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 47 024,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 1 166 052,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 3 069 321,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 878 501,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 61 442,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 700 722,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 017 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   608 253,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   126 122,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 752 011,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   20 992,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   327 149,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   51 072,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   14 240,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 920 156,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   4 527,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   5 553,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   86 850,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   83 879,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 693 331,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   5 066,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   143 952,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   52 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   52 337,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   121 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   199 943,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 061 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 588 514,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   83 339,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   2 034 457,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   3 039,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   1 010 407,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   42 018,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   47 582,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   1 175 338,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   2 768 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 550 635,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 759,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 018 604,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 873 353 470,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 110,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 702 625 838,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 259 949,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   85 876,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   158 382 108,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   41,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000