×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 308,0000
физическим лицам 10205   182 610,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   187 693,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 336 863,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 65,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 684,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 160,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 048,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 622,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 123,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   38,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 207 719,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44 335,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 170 173,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 118 169,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 54,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 483 073,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 225 264,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 034,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   119 619,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   48 054,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 48 054,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   798,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 395,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   222 108,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 222 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 854 821,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 854 820,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 75 895,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95 473,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 649,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 405,0000
Резервы на возможные потери 30607   46,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   948 368,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 272 892,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   196 428,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   16 855,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   81 467,0000
на срок свыше 3 лет 31309   948 207,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   42 044,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   126 175,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 500 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 346,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 162,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 25 194,0000  
на 1 день 32302 89 815,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 84 276,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 619,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 461,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   328,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 353,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   26 051,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   4 267,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   739,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 574,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   10 604,0000
Некоммерческие организации 40603   1 841,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   299 619,0000
Коммерческие организации 40702   1 296 940,0000
Некоммерческие организации 40703   1 712 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54 385,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99 216,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   223,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   43,0000
Физические лица 40817   2 962,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   88,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   96,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   60,0000
на срок до 30 дней 42002   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   813 287,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 040 652,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   919 338,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   52 270,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   20 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   235 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 052 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   316 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   907 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   64 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   59 188,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   506 849,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   30,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   91 355,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   378 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   783 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 688 338,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 133,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   366,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   333 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   742 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   747,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 592,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   341 764,0000
на срок свыше 3 лет 43807   974 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 25 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 120 660,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 470,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 020,0000  
Резервы на возможные потери 44915   183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 61 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 311,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 132 088,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 263 445,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 712,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 175 889,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 233 449,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 769 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 944 002,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 481 434,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 580 693,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 105 703,0000  
Резервы на возможные потери 45215   549 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 439,0000  
Резервы на возможные потери 45315   69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 848,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 970,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 636,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 610,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 242 536,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 951,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 742,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 301 211,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 139 824,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 274 923,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 320,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41 704,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 382 050,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 702 298,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 922 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 231 925,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 4,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 247 515,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 544,0000  
Физическим лицам 45815 22 557,0000  
Резервы на возможные потери 45818   203 993,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 562,0000  
на срок до 30 дней 47002 7 727,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   907 132,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 852 449,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 60 831,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   163 286,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 946,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 980 095,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   70 021,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 773,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 422,0000
Требования по прочим операциям 47423 247 171,0000  
Резервы на возможные потери 47425   211 096,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   128 642,0000
Требования по получению процентов 47427 2 224,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 902,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 193 310,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 124 950,0000  
Резервы на возможные потери 47804   27 056,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 338 364,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 94 476,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 505 597,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 121 524,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 159,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 13 939,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 131 348,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 147 781,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 98 223,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 995,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 893 955,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 14 874,0000  
По договорам займа 50613 2 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000  
Прочих резидентов 50706 273 506,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   487,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 573,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 564 860,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 442,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 060,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 19 808,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 50 771,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 330,0000  
Резервы на возможные потери 51510   74 440,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 4 210 976,0000  
Резервы на возможные потери 51910   42 110,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   60 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   885 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   22 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   546 875,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   196 982,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 023 097,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 150 819,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   708 683,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   820 374,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   249 751,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   24 149,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   102 775,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 360 434,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 12 952,0000  
Резервы на возможные потери 60105   6 476,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 203,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 691,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   980,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13 915,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 726,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 715,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 572,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 77 519,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 742,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 441,0000  
Резервы на возможные потери 60324   815,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 347 054,0000  
Амортизация основных средств 60601   96 540,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 330,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   50,0000
Запасы
Запасные части 61002 385,0000  
Материалы 61008 11 382,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 643,0000  
Издания 61010 3 650,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   96 634,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 023,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   349 385,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 686 401,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 262 953,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4 594,0000
Другие доходы 70107   538 080,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 759,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 121 407,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 308,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 481 622,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 284 417,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 80 164,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 605 135,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 274,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 283 084,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 308,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 167 854,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 152 676,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 572 301,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 478,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 040 861,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 184,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 301 888,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 331 269,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   448 921,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 238 486,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 856 831,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 688 700,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   846 835,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 126 975,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 975 740,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   461 993,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 195,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 607,0000  
Арендованные основные средства 91503 308 546,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 772,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 165 926,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 473,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 329,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 757 749,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   45 665 115,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 753 266,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 574 161,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 613 652,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 719,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 110 543,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 75 128,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 308 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 298 219,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 13 905,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 367 282,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 4 684,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 26 297,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 580,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 012 662,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 8 183,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 61 788,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 134 035,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 617 642,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 137 538,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 159 351,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 73 927,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 561 243,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 147 692,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 332,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 694 665,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 251 829,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18 834,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 268 675,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 729 113,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 919 659,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   306 826,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 712,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 117 531,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   58 926,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   28 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   282 529,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   14 240,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 012 662,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   4 684,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   5 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   16 734,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 356 855,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   69 671,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   306 826,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   115 943,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 239 878,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 398 324,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   1 514 721,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   73 927,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   999 530,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   369 680,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 669,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   2 454 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 057 304,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   17 319,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   823 288,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 35 977 777 582,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 103,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   35 692 229 864,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 253 836,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   85 876,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   256 208 323,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000