×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 308,0000
физическим лицам 10205   182 610,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   187 693,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 299 510,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 90,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 214,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 172,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 972,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 057,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 125,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   50 034,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 734 984,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 933,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 114,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163 336,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 52,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 406 705,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 401 365,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 100,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 849,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   105 201,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 434,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 434,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   7,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   251 791,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 251 791,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 180 985,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 180 985,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 532,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   945 222,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 492,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   298,0000
Резервы на возможные потери 30607   45,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 120 628,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   855 578,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   151 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   759 956,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   16 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   300 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   939 326,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   43 071,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   69 233,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   568 766,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 734 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 22 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 065,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 166 119,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 161,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 818,0000  
на 1 день 32302 775 636,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 83 477,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 72 113,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 508,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 343,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   638,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 302,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 279,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   570,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 776,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 095,0000
Некоммерческие организации 40503   3,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   4 449,0000
Некоммерческие организации 40603   2 389,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 493 835,0000
Коммерческие организации 40702   1 197 893,0000
Некоммерческие организации 40703   1 636 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 736,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 971,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 028,0000
Физические лица 40817   10 079,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 393,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 210,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   105,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   61 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   650 083,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   267 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   52 235,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   97 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 917 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 188 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   43 587,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   471 255,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   76 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   390 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   734 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 451 374,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 173,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 359,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   378,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   325 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   762 704,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 349,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   457,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   18,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   341 764,0000
на срок свыше 3 лет 43807   974 362,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 121 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   6 365,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 520,0000  
Резервы на возможные потери 44915   290,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 180,0000  
Резервы на возможные потери 45015   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 28 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 134 787,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 269 077,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 233 757,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 662 639,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 317 207,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 546 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 931 661,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 319 372,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 112 441,0000  
Резервы на возможные потери 45215   508 549,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 994,0000  
Резервы на возможные потери 45315   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 692,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 937,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 193 124,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 916,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 780,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 277 458,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 669 457,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 230 257,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 794,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 344,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 313 368,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 925 054,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 163 928,0000  
Резервы на возможные потери 45615   22 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 174,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 229 426,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 504,0000  
Физическим лицам 45815 17 360,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   186 880,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 557,0000  
на срок до 30 дней 47002 8 348,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   897 249,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 872 193,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46 751,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   396,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   125 275,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 010 153,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 574,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 085,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 773,0000
Требования по прочим операциям 47423 288 229,0000  
Резервы на возможные потери 47425   206 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   78 584,0000
Требования по получению процентов 47427 4 424,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 792,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 129 859,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 25 831,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 113 618,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 957,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 823 900,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 78 639,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 299 949,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 57 884,0000  
Резервы на возможные потери 50114   4 054,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 294 340,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 167 832,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 201 707,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 97 292,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 044,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 965,0000  
Прочих резидентов 50606 491 273,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 940,0000  
По договорам займа 50613 2 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000  
Прочих резидентов 50706 147 050,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   486,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 239 382,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 476,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 541 166,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 59 705,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 7 330,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 168,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 3 664 632,0000  
Резервы на возможные потери 51910   36 646,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   885 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   732 296,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   66 392,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 404 054,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 471 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   583 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   643 041,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   249 550,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   55 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 028,0000
Векселя к исполнению 52406   46 533,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   87 752,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 340 428,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 11 840,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5 920,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 991,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 135 519,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 207,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 517,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 325,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 396,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 964,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 354,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   52,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 182,0000  
Резервы на возможные потери 60324   827,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 337 617,0000  
Амортизация основных средств 60601   85 899,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 588,0000  
Оборудование к установке 60702 190,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   43,0000
Запасы
Запасные части 61002 422,0000  
Материалы 61008 12 240,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 824,0000  
Издания 61010 3 652,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   98 836,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 235,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 274,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 283 084,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 515,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59 455,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 138 203,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 621 542,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 673,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 985 125,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 182,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 212 010,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 47,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 784 906,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   527 131,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 341 765,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 687 419,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 127 477,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   844 433,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 106 390,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 426 900,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 464,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   288 692,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 195,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 111,0000  
Арендованные основные средства 91503 370 820,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 659,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 111 522,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 461,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 329,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 660 256,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 834 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 359 416,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 034 576,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 155 955,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 669 864,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 623,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 598,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 439 124,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 131 803,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 774,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 453 477,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 14 406,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 79 468,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 566,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 314 155,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 1 112,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 587,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 745 709,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 886 864,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 864 244,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 121 084,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 575 054,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 17 063,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 45 053,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 104 842,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17 998,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 645 518,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 352 629,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 034 310,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 668 603,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   16 696,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   80 055,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   594,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   14 240,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 314 155,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   5 585,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   11 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   126 143,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 446 428,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   13 136,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   142 877,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   4 623,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   427 239,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   5 703,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 570 851,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   3 460 653,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   1 049 204,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   110 234,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   994 538,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   19 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   47 752,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   104 842,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   23 818,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   661 173,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 98,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 934 668 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 652 703 729,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 599 843,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   103 839 966,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   62 981,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   156 461 832,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000