×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 307,0000
физическим лицам 10205   182 611,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   187 693,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 295 872,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 83,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 296,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 673,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 438,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 126,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   50 488,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 404 491,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   55 215,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 424,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   55 813,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 469,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 51,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 377 280,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 272 265,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47 740,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 837,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   94 497,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10 485,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 485,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   697,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   220 510,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 220 511,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 568 620,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 568 621,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 743,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   106 269,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 608,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   298,0000
Резервы на возможные потери 30607   156,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   345 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   497 437,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   670 014,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   733 722,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   300 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   955 296,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   410 483,0000
на срок свыше 3 лет 31409   43 751,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   138 251,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   574 058,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 160 211,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 568 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 465,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 143 220,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 432,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 432,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 649,0000  
на 1 день 32302 5 828 991,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 085,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 146 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 616,0000  
Резервы на возможные потери 32311   11 896,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 329,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 231,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 288,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 265,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 298,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   5 169,0000
Некоммерческие организации 40603   1 949,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   717 719,0000
Коммерческие организации 40702   7 475 527,0000
Некоммерческие организации 40703   1 621 166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   40 745,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   95 599,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   227,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 028,0000
Физические лица 40817   1 401,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   38 599,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   150,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   69,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   44 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 066 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   604 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33 821,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 032 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   807 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   29 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   44 156,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   387 889,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70 273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   343 772,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   700 169,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 136 632,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 742,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   893,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   781,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   300 504,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   800 456,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 710,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   337,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 000,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   347,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   341 764,0000
на срок свыше 3 лет 43807   974 361,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 108 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 085,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 020,0000  
Резервы на возможные потери 44915   385,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 34 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 177 517,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 276 023,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 211,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 237 827,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 187 694,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 256 931,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 452 262,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 269 393,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 550 101,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 115 463,0000  
Резервы на возможные потери 45215   599 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 45315   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 362,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 558,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 172 916,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 161,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 733,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 728,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 258 763,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 390 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 172 003,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 123,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 859,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 1 198 731,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 325 588,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 901 557,0000  
Резервы на возможные потери 45615   34 212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 478 531,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 092,0000  
Физическим лицам 45815 13 956,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 280,0000  
Резервы на возможные потери 45818   413 543,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 74,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 562,0000  
на срок до 30 дней 47002 19 447,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 9 699,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   894 777,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 880 309,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 23 926,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   46 701,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 51 746,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   123 694,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 973 916,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   45 803,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 220,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 642,0000
Требования по прочим операциям 47423 86 730,0000  
Резервы на возможные потери 47425   43 734,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   79 723,0000
Требования по получению процентов 47427 5 760,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 119 197,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 60 081,0000  
Резервы на возможные потери 47804   570,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 340 002,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 110 962,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 129 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 599 251,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 035 250,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 650 226,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 91 801,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 106 316,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 651,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 371 660,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 564,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 128 070,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 2 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000  
Прочих резидентов 50706 93 199,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   393,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 248 484,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 524,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 819 866,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 912,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 91 971,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 8 420,0000  
Резервы на возможные потери 51510   58 068,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 820 948,0000  
Резервы на возможные потери 51910   28 209,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   180 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   725 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   557 260,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 289,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   462 606,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 721 397,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   502 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   266 549,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   249 745,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   44 023,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   56 012,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 235 521,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 11 840,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5 920,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 084,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58 935,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   973,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   14 892,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 411,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   588,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 054,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 312,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 237,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   54,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 317,0000  
Резервы на возможные потери 60324   614,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 330 449,0000  
Амортизация основных средств 60601   78 731,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 280,0000  
Оборудование к установке 60702 190,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 405,0000  
Материалы 61008 12 600,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 660,0000  
Издания 61010 33,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 013,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   99 911,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 237,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   208 557,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 016 978,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   833 586,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   511,0000
Другие доходы 70107   423 627,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 108,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57 843,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 591,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 480 769,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 750 943,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 348,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 49,0000  
Другие расходы 70209 803 652,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 284 903,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 098,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 237 104,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 642 356,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 237,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 897 241,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 184,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 149 072,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 397 747,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 874,0000  
Бланки 91207 79,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   886 428,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 088 603,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 572 363,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 904 311,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   911 760,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 036 017,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 720 903,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   337 572,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 970,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 111,0000  
Арендованные основные средства 91503 372 245,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 153 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 472,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 329,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 135 760,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   39 995 447,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 816 803,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 632 907,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 110 814,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 586 079,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 682 145,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 74 845,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 841 393,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 459 128,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 459,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 344 746,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 756 824,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 522 900,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 902,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 755 781,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 7 365,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 933,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 929 515,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 4 538,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 81 768,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 57 253,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 34 238,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 81 768,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 254 489,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 959 157,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 921 856,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 64 777,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 343 385,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 879 701,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 179 248,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 210 119,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 087 243,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 000 396,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 820 514,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 304 777,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   31 262,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 686 387,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   77 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   841 593,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   404 672,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   280 845,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   571 932,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   78 005,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   506 474,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   14 240,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 916 911,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   88 576,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   2 946,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   23 831,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 766 045,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   70 720,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   4 634,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 044 829,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 190 423,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   223 554,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   5 012 149,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 593 950,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   476 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   340 563,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   732 719,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   418 299,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   201 097,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 022 803,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   27 673,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   17 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   904 847,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 214,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 335 081 220,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 51,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 951 270 652,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 979 983,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   209 381 142,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   62 981,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   160 386 828,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000