×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 305,0000
физическим лицам 10205   182 613,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 454,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   187 693,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 268 483,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 82,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 340,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 87 311,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 153,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 127,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   50 908,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 583 018,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   148 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 717,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   57 573,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 734,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 50,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 325 366,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 272 529,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 541,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 434,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 434,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   697,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   298 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 298 853,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 641 487,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 641 487,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 116,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   695 695,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 632,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   298,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 514 186,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   1 321 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   300 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   943 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   124 869,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   280 706,0000
на срок свыше 3 лет 31409   45 167,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   137 289,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   551 861,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 498 958,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 842 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   270,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27 749,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 403,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 575,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 118 620,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 13 874,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 151 242,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 416,0000  
Резервы на возможные потери 32311   11 554,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 586,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 311,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 042,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   260,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   374,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 366,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   7 912,0000
Некоммерческие организации 40603   1 989,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 048 419,0000
Коммерческие организации 40702   1 220 689,0000
Некоммерческие организации 40703   75 234,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 310,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   72 741,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   240,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 032,0000
Физические лица 40817   2 123,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   64 681,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3,0000
Невыплаченные переводы 40905   255,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   69,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 398 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   564 636,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   30 469,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   993 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 332 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   896 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 452,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 297,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   413 091,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   58 921,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   322 680,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   643 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 007 390,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 773,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   896,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   158,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   822 554,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   21,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   322,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 391,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   310,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   341 764,0000
на срок свыше 3 лет 43807   974 362,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 105 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 050,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 042,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 070,0000  
Резервы на возможные потери 44915   447,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   26,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 978 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 37 851,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 210 706,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 158 281,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 192 701,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 208 579,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 284 253,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 423 846,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 268 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 702 507,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 116 619,0000  
Резервы на возможные потери 45215   421 924,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 832,0000  
Резервы на возможные потери 45315   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 433,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 508,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 574,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 168 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 743,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 278 144,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 285 877,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 165 281,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 781,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 078,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 707 592,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 2 026 099,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 309 739,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 890 778,0000  
Резервы на возможные потери 45615   49 295,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 321 890,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 124,0000  
Физическим лицам 45815 10 413,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 277,0000  
Резервы на возможные потери 45818   282 422,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 555,0000  
на срок до 30 дней 47002 36 384,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   885 066,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 869 783,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 969,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   268 442,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 292 633,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   31 341,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 963 510,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 181,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42 706,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 345,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 661,0000  
Резервы на возможные потери 47425   58 362,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   62 459,0000
Требования по получению процентов 47427 3 491,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 910,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 93 329,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 156,0000  
Резервы на возможные потери 47804   606,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 424 791,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 188 395,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 693 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 600 414,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 392 383,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 450 226,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 90 704,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 105 405,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 412,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 863 720,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам займа 50613 2 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000  
Прочих резидентов 50706 92 956,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   394,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 248 484,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 451,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 178 966,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 986,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 661,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 912,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 91 971,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49 356,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 2 634 600,0000  
Резервы на возможные потери 51910   26 346,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 560 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   2 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   802 226,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   78 467,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 667 344,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 932 593,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   441 513,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   358 008,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   249 492,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   44 397,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42 036,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 210 809,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 11 840,0000  
Резервы на возможные потери 60105   5 920,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64 382,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   621,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 212,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 095,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30 130,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   54,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 648,0000  
Резервы на возможные потери 60324   613,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 329 395,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 201,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 256,0000  
Оборудование к установке 60702 190,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Запасные части 61002 445,0000  
Материалы 61008 11 796,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 691,0000  
Издания 61010 34,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   98 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 882,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   603 056,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   681 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237 109,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 45 433,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 13,0000  
Текущие счета 80801 937,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   44 938,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 445,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 621 337,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 578,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 892 444,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 185,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 56 416,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 56 548,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 483 037,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 80,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   844 189,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 332 030,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 346 258,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 570 166,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 026 841,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 029 422,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 717 506,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 464,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   327 608,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 011,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 111,0000  
Арендованные основные средства 91503 372 186,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 215,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 150 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 458,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 329,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 198 638,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   43 682 870,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 568 979,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 832 461,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 903 127,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 555 850,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 457 659,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 459,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 187 830,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 522 900,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 736,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 4 250,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 947,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 458 485,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 5 556 396,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 583 132,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 267 195,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 80 022,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 2 223 804,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 146 247,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 210 119,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 637 434,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 004 543,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 576 822,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   832 500,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   901 999,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   554 974,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   343 265,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   189 998,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   499 477,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   14 240,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   448 194,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   87 762,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   2 834,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   4 950 354,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   2 966 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   225 648,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   476 489,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   1 860 521,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   374 270,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   192 638,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   577 607,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   59 326,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   24 428,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 054 278,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 057 281 816,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 682 748 793,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 683 177,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   95 629,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   209 381 142,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   22 872,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   159 350 553,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000