×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 305,0000
физическим лицам 10205   182 613,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 546,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   187 693,0000
Фонды специального назначения 10702   50,0000
Фонды накопления 10703   5 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 300 828,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 120,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 312,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 827,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 794,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 133,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   24 238,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 295 869,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 229,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28 247,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 920,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 51,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 14,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   697,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 311 123,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 246 563,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 547,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   30,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   67 838,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 987,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 987,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   195 258,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 195 258,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 898 045,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 898 045,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 006,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   410 425,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 823,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   289,0000
Резервы на возможные потери 30607   508,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   1 219 326,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   924 628,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   854 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   92 118,0000
на срок свыше 3 лет 31309   967 742,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   127 065,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   285 642,0000
на срок свыше 3 лет 31409   49 662,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   136 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   561 566,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 549 742,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 394 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 127 065,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 501,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 155 178,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 446,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 552,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 668,0000  
на 1 день 32302 140 591,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 149 666,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 616,0000  
Резервы на возможные потери 32311   11 616,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   920,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 786,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   2 904,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 819,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   597,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 003,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   5 750,0000
Некоммерческие организации 40603   1 899,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   496 321,0000
Коммерческие организации 40702   1 103 950,0000
Некоммерческие организации 40703   398 036,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 079,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   377 571,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   240,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 032,0000
Физические лица 40817   1 352,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   734,0000
Невыплаченные переводы 40905   137,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   169,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 832 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 197 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   33 045,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   80 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   96 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   412 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   686 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   18 618,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   354 515,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   50 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   304 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   571 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   909 914,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 858,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 026,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   355,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   385 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   692 072,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 458,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   341 764,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   185 380,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 020,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 10 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 219,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 520,0000  
Резервы на возможные потери 44915   874,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 354,0000  
Резервы на возможные потери 45015   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 915 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 115,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 220 799,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 162 374,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 890,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 260 845,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 167 042,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 459 913,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 614 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 336 201,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 489 939,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 124 091,0000  
Резервы на возможные потери 45215   269 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 952,0000  
Резервы на возможные потери 45315   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 597,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 774,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 429,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 644,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 167 637,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 665,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 294 947,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 034 555,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 142 064,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 181,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 755,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 682 571,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 705 918,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 916 812,0000  
Резервы на возможные потери 45615   51 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255 300,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 161,0000  
Физическим лицам 45815 48 019,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 282,0000  
Резервы на возможные потери 45818   282 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 150,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
на срок до 30 дней 47002 14 977,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 200 068,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   896 597,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 910 634,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 112,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   50 369,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 114 817,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   28 686,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 981 689,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 686,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23 764,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 689,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 301,0000  
Резервы на возможные потери 47425   48 738,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   66 358,0000
Требования по получению процентов 47427 8 257,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 94 259,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 41 264,0000  
Резервы на возможные потери 47804   375,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 568 388,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 75 405,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 805,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 792 199,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 257 889,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 399 284,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 085,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 738 222,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 92 299,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 125,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 54 790,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 28 156,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
По договорам займа 50613 2 460,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 886,0000  
Прочих резидентов 50706 84 326,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   393,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 248 484,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 431,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 924 735,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 96,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 911,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 92 826,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   47 815,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 889 456,0000  
Резервы на возможные потери 51910   8 895,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   180 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   886 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   824 176,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   133 278,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   813 644,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 215 128,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 410 751,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   358 541,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   249 860,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   42 801,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   163 705,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 315 953,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 823,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73 719,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   900,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10 841,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 327,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 625,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 55 492,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 977,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   55,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 004,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 356,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 322 344,0000  
Амортизация основных средств 60601   73 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 647,0000  
Оборудование к установке 60702 637,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29,0000
Запасы
Запасные части 61002 414,0000  
Материалы 61008 11 793,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 484,0000  
Издания 61010 45,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   103 250,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 550,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   290 296,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 075 345,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   810 109,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 270,0000
Другие доходы 70107   629 631,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 524,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 382,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 554,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 993 664,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 852 091,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 65 079,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 84,0000  
Другие расходы 70209 940 256,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   576 415,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   681 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32 056,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 216 746,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 262 288,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 730,0000  
Текущие счета 80801 2 624,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 25 844,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   262 680,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   29 587,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   219,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 626 222,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 537,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 863 647,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 185,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 54 202,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 57 543,0000  
Разные ценности и документы 91202 803 262,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 288,0000  
Бланки 91207 80,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   555 825,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 886 487,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 721 356,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 272 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   955 005,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 022 489,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 707 242,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 464,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   395 261,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 100,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29 111,0000  
Арендованные основные средства 91503 372 273,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 138 665,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 692,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 906 091,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 584 191,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 171 745,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 770 191,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 441,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 402 875,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 368 267,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 459,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 631 130,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 486 304,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 551 004,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 977,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 441 635,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 20 247,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 6 629,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 748 671,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 431 224,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 221 543,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 799 280,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 254 350,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 026 727,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 428 909,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 116 367,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 466 477,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 432 632,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 129 628,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 117 491,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 210 119,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 159 810,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 708 475,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 923 111,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 772 921,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   330 764,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   428 991,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 606 362,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   349 302,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   6 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 509 255,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   536 364,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   14 240,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   708 249,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   3 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   230 559,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   20 692,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   476 003,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   430 951,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   686 581,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 005 486,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 569 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 782 153,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   116 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   2 163 013,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   407 962,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   240 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   300 508,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   208 394,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   143 650,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   60 770,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   17 892,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 069 756,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 787 030 760,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 524 831 273,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   387 658,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   789 126,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   209 381 142,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   21 850,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 619 951,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000