×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 305,0000
физическим лицам 10205   182 613,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 559,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   82 319,0000
Фонды специального назначения 10702   4 527,0000
Фонды накопления 10703   106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 234 400,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 111,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 303,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 500,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 761,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 585,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 80,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 332 702,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   79 587,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 366,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   75 058,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 380,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 53,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 90,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   697,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 332 503,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 360 666,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 213,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75 696,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 987,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 987,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   92,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   86 133,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 133,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 801 470,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 801 470,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 106 053,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   210 933,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 53 084,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   313,0000
Резервы на возможные потери 30607   531,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 266 164,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   646 559,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   980 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 001 533,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   271 679,0000
на срок свыше 3 лет 31409   47 768,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   133 251,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   115 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   433 421,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 040 419,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 280,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 117 909,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 946,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 179,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 5 854,0000  
на 1 день 32302 290 181,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 143 958,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 12 020,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 020,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   460,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 649,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   859,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 544,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   621,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 415,0000
Некоммерческие организации 40503   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   5 641,0000
Некоммерческие организации 40603   1 541,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 141 645,0000
Коммерческие организации 40702   2 360 337,0000
Некоммерческие организации 40703   394 888,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 918,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   58 131,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   617,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 032,0000
Физические лица 40817   816,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   259,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   152 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   29 799,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   306 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   37 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   188 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   12 439,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   328 570,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   310 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   571 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   682 944,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 759,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   107,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   43 826,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   678 546,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   350 460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 788,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   224,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 593,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   46,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   129 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 435 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 373 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 872,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 035,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 951,0000  
Резервы на возможные потери 44915   905,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 354,0000  
Резервы на возможные потери 45015   27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 776,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 42 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 252 452,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 170 580,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 697,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 270 881,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 581 406,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 660 565,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 567 166,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 689 669,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 294 273,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 87 369,0000  
Резервы на возможные потери 45215   268 978,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 822,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 839,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 909,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 402,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 106 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142 540,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 222,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 243 571,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 625 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92 401,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 728,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 186,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 905 730,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 057,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 291,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 098,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 887,0000  
Физическим лицам 45815 50 454,0000  
Резервы на возможные потери 45818   109 581,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 24,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
на срок до 30 дней 47002 73 316,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 202 544,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   925 810,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 000 686,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 089,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 474,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   52 532,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 63 139,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 170,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 020 210,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 489,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15 433,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 259 830,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 501,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   34 692,0000
Требования по получению процентов 47427 2 368,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 959,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 54 528,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 29 979,0000  
Резервы на возможные потери 47804   252,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 685 227,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 95 727,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 47 848,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 529 194,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 175 977,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 413 147,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 300,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 960 955,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 88 199,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 248 785,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 50 186,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 673 163,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 434 700,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 760,0000  
Прочих резидентов 50706 74 061,0000  
Прочих нерезидентов 50708 22 339,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   394,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 851 173,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 586,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 193 067,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 306,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 493,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 974,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 94 423,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   28 602,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   16 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   229 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   886 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   692 739,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   402 418,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   39 678,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   817 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 881 778,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   346 577,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   250 599,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   23 291,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   139 086,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 293 625,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 905,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97 790,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 563,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 898,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 194,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   663,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 957,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 61 391,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 703,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   56,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 024,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 541,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 303 703,0000  
Амортизация основных средств 60601   67 504,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 101,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23,0000
Запасы
Запасные части 61002 629,0000  
Материалы 61008 11 919,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 825,0000  
Издания 61010 113,0000  
Внеоборотные запасы 61011 123 372,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   113 424,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 298,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   622 756,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   681 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 78 397,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 183 087,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 516,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 59,0000  
Текущие счета 80801 35,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 391,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   219,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 578 949,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 123,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 800 635,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 034,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 170,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 752 996,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 707,0000  
Бланки 91207 80,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   555 538,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 820 604,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 336 486,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 658 285,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   729 493,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 045 273,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 684 159,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   510 551,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 896,0000  
Арендованные основные средства 91503 365 292,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78 320,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 732,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 795 582,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   32 155 070,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 576 354,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 427 901,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 272 561,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 89 323,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 308 627,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 803 154,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 368 268,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 671 794,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 88 955,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 229 645,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 507 229,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 457 311,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 3 459,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 693 305,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 247 961,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 216 599,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 906 159,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 457 322,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 232 209,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 357 987,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 162 832,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 210 379,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 418 576,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 16 144,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 27 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 710 821,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 4 884,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 047 667,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 548 002,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 710 572,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   27 927,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   116 886,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   58 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   307 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 035 017,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   361 430,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 858,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 491 101,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   689 976,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   3 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   229 714,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   465 439,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   89 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   2 691,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   660 726,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   93 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   159 788,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 696 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   412 138,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 356 826,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   293 849,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   154 448,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   2 344 183,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   422 127,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   16 964,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   30 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 128 549,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30 566,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 906,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   571 614,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 213 097 239,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   86 950 880 743,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 562 825,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   57 831,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   209 381 142,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 214 953,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000